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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 384.00 | 38 096.00 | 1 288.00 | 39 384.00 |
BF Prêts | 16 026.00 | | 16 026.00 | 16 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 410.00 | 38 096.00 | 17 314.00 | 55 410.00 |
BT Marchandises | 346 150.00 | | 346 150.00 | 346 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CF Disponibilités | 24 089.00 | | 24 089.00 | 24 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 359.00 | | 388 359.00 | 388 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 769.00 | 38 096.00 | 405 673.00 | 443 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 110 156.00 | 91 970.00 | | 110 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 138.00 | 18 186.00 | | 1 138.00 |
DL TOTAL (I) | 277 894.00 | 276 756.00 | | 277 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 843.00 | 11 316.00 | | 19 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 15 704.00 | | 1 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 041.00 | 79 838.00 | | 60 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 169.00 | 39 719.00 | | 46 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 778.00 | 146 576.00 | | 127 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 673.00 | 423 333.00 | | 405 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 910.00 | | | 52 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 526.00 | | | 13 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 671.00 | 1 426.00 | | 36 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 671.00 | 1 426.00 | | 36 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
UP Prêts | 16 026.00 | | | 16 026.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 959.00 | 18 959.00 | | 18 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 432.00 | | | 10 432.00 |
VP Divers | 14 460.00 | | | 14 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 169.00 | 46 169.00 | | 46 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 146.00 | 18 120.00 | 16 026.00 | 34 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 778.00 | 127 778.00 | | 127 778.00 |