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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 753.00 | 4 679.00 | 11 075.00 | 15 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 877.00 | 65 848.00 | 60 029.00 | 125 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 630.00 | 70 526.00 | 71 104.00 | 141 630.00 |
BT Marchandises | 425 680.00 | | 425 680.00 | 425 680.00 |
BZ Autres créances | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CF Disponibilités | 15 698.00 | | 15 698.00 | 15 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 434.00 | | 442 434.00 | 442 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 064.00 | 70 526.00 | 513 538.00 | 584 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 301.00 | 2 131.00 | | 2 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 449.00 | 170.00 | | 33 449.00 |
DL TOTAL (I) | 202 350.00 | 168 901.00 | | 202 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 452.00 | 137 174.00 | | 93 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 011.00 | 95.00 | | 18 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 997.00 | 87 144.00 | | 63 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 893.00 | 60 860.00 | | 68 893.00 |
EA Autres dettes | 66 834.00 | 66 055.00 | | 66 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 188.00 | 351 328.00 | | 311 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 538.00 | 520 229.00 | | 513 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 606.00 | | 1 024.00 | 140 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 606.00 | | 1 024.00 | 140 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 086.00 | 10 440.00 | | 60 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 086.00 | 10 440.00 | | 60 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 997.00 | 63 997.00 | | 63 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 893.00 | 68 893.00 | | 68 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
UX Autres créances clients | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 552.00 | 62 552.00 | | 62 552.00 |
VI Groupe et associés | 18 011.00 | 18 011.00 | | 18 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 805.00 | | | 27 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 188.00 | 311 188.00 | | 311 188.00 |