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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 753.00 | 3 366.00 | 12 388.00 | 15 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 853.00 | 56 721.00 | 68 132.00 | 124 853.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 606.00 | 60 086.00 | 80 520.00 | 140 606.00 |
BT Marchandises | 422 320.00 | | 422 320.00 | 422 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CF Disponibilités | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 709.00 | | 439 709.00 | 439 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 315.00 | 60 086.00 | 520 229.00 | 580 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 131.00 | 37 215.00 | | 2 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170.00 | -35 084.00 | | 170.00 |
DL TOTAL (I) | 168 901.00 | 168 731.00 | | 168 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 174.00 | 185 019.00 | | 137 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | 949.00 | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | 144 545.00 | | 87 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 860.00 | 62 168.00 | | 60 860.00 |
EA Autres dettes | 66 055.00 | | | 66 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 328.00 | 392 680.00 | | 351 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 229.00 | 561 411.00 | | 520 229.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 95.00 | | | 95.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 339.00 | | | 161 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 733.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 733.00 | 140 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 733.00 | | | 20 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 620.00 | 10 466.00 | | 49 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 620.00 | 10 466.00 | | 49 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 144.00 | 87 144.00 | | 87 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 860.00 | 60 860.00 | | 60 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 055.00 | 66 055.00 | | 66 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 817.00 | 46 817.00 | | 46 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 357.00 | 86 358.00 | 3 999.00 | 90 357.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 625.00 | | | 63 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 328.00 | 347 329.00 | 3 999.00 | 351 328.00 |