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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 753.00 | 740.00 | 15 013.00 | 15 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 853.00 | 38 189.00 | 86 664.00 | 124 853.00 |
BF Prêts | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 539.00 | 38 929.00 | 123 611.00 | 162 539.00 |
BT Marchandises | 291 230.00 | | 291 230.00 | 291 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CF Disponibilités | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 918.00 | | 320 918.00 | 320 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 458.00 | 38 929.00 | 444 529.00 | 483 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 111 294.00 | 110 156.00 | | 111 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 079.00 | 1 138.00 | | -74 079.00 |
DL TOTAL (I) | 203 815.00 | 277 894.00 | | 203 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 164.00 | 19 843.00 | | 129 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 517.00 | 1 725.00 | | 10 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 494.00 | 60 041.00 | | 53 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 539.00 | 46 169.00 | | 47 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 714.00 | 127 778.00 | | 240 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 529.00 | 405 673.00 | | 444 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 026.00 | 5 907.00 | | 16 026.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 096.00 | 3 393.00 | 2 561.00 | 38 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 096.00 | 3 393.00 | 2 561.00 | 38 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 494.00 | 53 494.00 | | 53 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
UP Prêts | 21 933.00 | | 21 933.00 | 21 933.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 999.00 | 47 999.00 | | 47 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 165.00 | 27 187.00 | 53 978.00 | 81 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 719.00 | | | 13 719.00 |
VP Divers | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 843.00 | 12 910.00 | 21 933.00 | 34 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 714.00 | 186 736.00 | 53 978.00 | 240 714.00 |