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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 15 753.00 | 2 053.00 | 13 700.00 | 15 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 853.00 | 47 567.00 | 77 286.00 | 124 853.00 |
BF Prêts | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 339.00 | 49 620.00 | 111 719.00 | 161 339.00 |
BT Marchandises | 407 400.00 | | 407 400.00 | 407 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
BZ Autres créances | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
CF Disponibilités | 14 114.00 | | 14 114.00 | 14 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 692.00 | | 449 692.00 | 449 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 031.00 | 49 620.00 | 561 411.00 | 611 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 37 215.00 | 111 294.00 | | 37 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 084.00 | -74 079.00 | | -35 084.00 |
DL TOTAL (I) | 168 731.00 | 203 815.00 | | 168 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 019.00 | 129 164.00 | | 185 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 10 517.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 545.00 | 53 494.00 | | 144 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 168.00 | 47 539.00 | | 62 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 680.00 | 240 714.00 | | 392 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 411.00 | 444 529.00 | | 561 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 539.00 | | | 162 539.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 200.00 | 20 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 161 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 606.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 606.00 | | | 140 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 933.00 | | | 21 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 929.00 | 10 691.00 | | 38 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 929.00 | 10 691.00 | | 38 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 545.00 | 144 545.00 | | 144 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 168.00 | 62 168.00 | | 62 168.00 |
UP Prêts | 20 733.00 | | 20 733.00 | 20 733.00 |
UX Autres créances clients | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 038.00 | 81 038.00 | | 81 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 981.00 | 77 497.00 | 26 484.00 | 103 981.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 184.00 | | | 27 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 518.00 | 24 518.00 | | 24 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 911.00 | 28 178.00 | 20 733.00 | 48 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 680.00 | 366 195.00 | 26 484.00 | 392 680.00 |