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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 2 504.00 | 997.00 | 3 502.00 |
AP Constructions | 26 300.00 | 14 253.00 | 12 046.00 | 26 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 561 981.00 | 306 459.00 | 255 522.00 | 561 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 961.00 | 46 990.00 | 44 971.00 | 91 961.00 |
AX Avances et acomptes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 194.00 | 370 207.00 | 358 987.00 | 729 194.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 293.00 | | 67 293.00 | 67 293.00 |
BN En cours de production de biens | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 275.00 | | 391 275.00 | 391 275.00 |
BZ Autres créances | 78 250.00 | | 78 250.00 | 78 250.00 |
CF Disponibilités | 32 418.00 | | 32 418.00 | 32 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 504.00 | | 696 504.00 | 696 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 698.00 | 370 207.00 | 1 055 491.00 | 1 425 698.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 54 800.00 | | 96 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 220.00 | 227 194.00 | | 440 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
DH Report à nouveau | -313 881.00 | -163 054.00 | | -313 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 802.00 | -150 826.00 | | -74 802.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 281.00 | 32 593.00 | | 26 281.00 |
DL TOTAL (I) | 274 272.00 | 100 260.00 | | 274 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467 204.00 | 637 953.00 | | 467 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 750.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140.00 | 197 300.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 543.00 | 412 216.00 | | 261 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 045.00 | 109 186.00 | | 52 045.00 |
EA Autres dettes | 285.00 | | | 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 219.00 | 1 361 406.00 | | 781 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 491.00 | 1 461 666.00 | | 1 055 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 472.00 | 1 164 106.00 | | 510 472.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 500.00 | 108 411.00 | | 63 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 308.00 | | 12 207.00 | 750 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 321.00 | 729 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 321.00 | 690 243.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 095.00 | | 407.00 | 3 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 764.00 | | 11 800.00 | 711 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 052.00 | 100 935.00 | 8 780.00 | 278 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 547.00 | 100 935.00 | 8 780.00 | 275 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 543.00 | 261 543.00 | | 261 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 906.00 | 21 906.00 | | 21 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 423.00 | 20 423.00 | | 20 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 391 275.00 | | | 391 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 141.00 | | | 141.00 |
VB T. V. A. | 55 998.00 | | | 55 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 791.00 | 63 791.00 | | 63 791.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 403 413.00 | 132 806.00 | 259 357.00 | 403 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 637.00 | | | 125 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 548.00 | | | 20 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 145.00 | 470 726.00 | 35 419.00 | 506 145.00 |
VW T.V.A. | 4 706.00 | 4 706.00 | | 4 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 079.00 | 510 472.00 | 259 357.00 | 781 079.00 |