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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 125.00 | 387.00 | 3 512.00 |
AP Constructions | 30 245.00 | 24 127.00 | 6 118.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 554 447.00 | 442 178.00 | 112 269.00 | 554 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 275.00 | 63 189.00 | 25 085.00 | 88 275.00 |
AX Avances et acomptes | 33 519.00 | | 33 519.00 | 33 519.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 448.00 | 532 619.00 | 212 828.00 | 745 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 486.00 | | 86 486.00 | 86 486.00 |
BN En cours de production de biens | 70 503.00 | | 70 503.00 | 70 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 201.00 | | 357 201.00 | 357 201.00 |
BZ Autres créances | 60 444.00 | | 60 444.00 | 60 444.00 |
CF Disponibilités | 109 773.00 | | 109 773.00 | 109 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 877.00 | | 4 877.00 | 4 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 126.00 | | 691 126.00 | 691 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 436 574.00 | 532 619.00 | 903 954.00 | 1 436 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 419.00 | | | 35 419.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 220.00 | 440 220.00 | | 440 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
DH Report à nouveau | -312 864.00 | -386 822.00 | | -312 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 027.00 | 73 958.00 | | -129 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 346.00 | 13 657.00 | | 7 346.00 |
DL TOTAL (I) | 202 128.00 | 337 468.00 | | 202 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 657.00 | 285 151.00 | | 448 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 506.00 | 500.00 | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 116 342.00 | | 165 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 935.00 | 69 445.00 | | 86 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 701 826.00 | 472 132.00 | | 701 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 954.00 | 809 601.00 | | 903 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 652.00 | 472 132.00 | | 559 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 224.00 | 55 696.00 | | 14 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 679 282.00 | | 67 072.00 | 679 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 906.00 | 745 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 906.00 | 706 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 640 320.00 | | 67 072.00 | 640 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 618.00 | 52 907.00 | 906.00 | 480 618.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 789.00 | 336.00 | | 2 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 829.00 | 52 571.00 | 906.00 | 477 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 726.00 | 165 726.00 | | 165 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 561.00 | 20 561.00 | | 20 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 109.00 | 56 109.00 | | 56 109.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | 11 206.00 | | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 357 201.00 | 357 201.00 | | 357 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 224.00 | 14 224.00 | | 14 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 432.00 | 292 259.00 | 142 173.00 | 434 432.00 |
VI Groupe et associés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 352.00 | | | 45 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856.00 | 4 856.00 | | 4 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 877.00 | 4 877.00 | | 4 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 942.00 | 457 942.00 | | 457 942.00 |
VW T.V.A. | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 826.00 | 559 652.00 | 142 173.00 | 701 826.00 |