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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 207.00 | 5 026.00 | 3 181.00 | 8 207.00 |
AP Constructions | 30 245.00 | 27 018.00 | 3 227.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 678 435.00 | 487 111.00 | 191 325.00 | 678 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 355.00 | 73 402.00 | 14 953.00 | 88 355.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 486.00 | 592 557.00 | 236 929.00 | 829 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 578.00 | | 192 578.00 | 192 578.00 |
BN En cours de production de biens | 452 870.00 | | 452 870.00 | 452 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 977.00 | | 271 977.00 | 271 977.00 |
BZ Autres créances | 102 186.00 | | 102 186.00 | 102 186.00 |
CF Disponibilités | 206 140.00 | | 206 140.00 | 206 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 229 345.00 | | 1 229 345.00 | 1 229 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 831.00 | 592 557.00 | 1 466 274.00 | 2 058 831.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 220.00 | 440 220.00 | | 440 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
DH Report à nouveau | -441 892.00 | -312 864.00 | | -441 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 132.00 | -129 028.00 | | -27 132.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 137.00 | 7 346.00 | | 40 137.00 |
DL TOTAL (I) | 207 787.00 | 202 129.00 | | 207 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 775.00 | 448 657.00 | | 412 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 506.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 358 800.00 | | | 358 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 328.00 | 165 727.00 | | 411 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 579.00 | 86 936.00 | | 75 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 258 488.00 | 701 826.00 | | 1 258 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 274.00 | 903 955.00 | | 1 466 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 028.00 | 559 653.00 | | 632 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 055.00 | 14 225.00 | | 3 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 448.00 | | 129 048.00 | 745 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 206.00 | | 24 243.00 | 11 206.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 725.00 | 286.00 | 829 486.00 | 44 725.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 519.00 | 286.00 | 797 035.00 | 33 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 513.00 | | 4 694.00 | 3 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 706 486.00 | | 124 354.00 | 706 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 620.00 | 60 223.00 | 286.00 | 532 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 125.00 | 1 901.00 | | 3 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 529 495.00 | 58 322.00 | 286.00 | 529 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 328.00 | 411 328.00 | | 411 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 914.00 | 24 914.00 | | 24 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 599.00 | 36 599.00 | | 36 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 271 977.00 | 271 977.00 | | 271 977.00 |
VB T. V. A. | 88 732.00 | 88 732.00 | | 88 732.00 |
VC Groupe et associés | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 409 720.00 | 142 061.00 | 267 659.00 | 409 720.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 348.00 | | | 109 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 971.00 | 377 757.00 | 24 213.00 | 401 971.00 |
VW T.V.A. | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 688.00 | 632 028.00 | 267 659.00 | 899 688.00 |