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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 2 789.00 | 723.00 | 3 512.00 |
AP Constructions | 30 245.00 | 20 903.00 | 9 341.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 528 947.00 | 401 095.00 | 127 852.00 | 528 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 128.00 | 55 830.00 | 25 298.00 | 81 128.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 282.00 | 480 618.00 | 198 664.00 | 679 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 324.00 | | 75 324.00 | 75 324.00 |
BN En cours de production de biens | 152 027.00 | | 152 027.00 | 152 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 113.00 | | 326 113.00 | 326 113.00 |
BZ Autres créances | 23 320.00 | | 23 320.00 | 23 320.00 |
CF Disponibilités | 24 395.00 | | 24 395.00 | 24 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 936.00 | | 610 936.00 | 610 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 290 219.00 | 480 618.00 | 809 601.00 | 1 290 219.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 220.00 | 440 220.00 | | 440 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
DH Report à nouveau | -386 822.00 | -388 683.00 | | -386 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 958.00 | 1 861.00 | | 73 958.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 657.00 | 19 969.00 | | 13 657.00 |
DL TOTAL (I) | 337 468.00 | 269 821.00 | | 337 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 151.00 | 435 302.00 | | 285 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 780.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 342.00 | 166 428.00 | | 116 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 445.00 | 51 080.00 | | 69 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 692.00 | | | 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 132.00 | 707 591.00 | | 472 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 601.00 | 977 413.00 | | 809 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 657.00 | 473 260.00 | | 385 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 839.00 | | 12 624.00 | 786 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 180.00 | 679 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 997.00 | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 183.00 | 640 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | 1 008.00 | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 887.00 | | 11 616.00 | 747 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 037.00 | 85 345.00 | 74 764.00 | 470 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | 284.00 | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 533.00 | 85 060.00 | 74 764.00 | 467 533.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 342.00 | 116 342.00 | | 116 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 326 113.00 | 326 113.00 | | 326 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 861.00 | 55 861.00 | | 55 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 290.00 | 87 118.00 | 142 171.00 | 229 290.00 |
VI Groupe et associés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 445.00 | | | 104 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 458.00 | 359 039.00 | 35 419.00 | 394 458.00 |
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 132.00 | 329 960.00 | 142 171.00 | 472 132.00 |