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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 502.00 | 2 504.00 | 997.00 | 3 502.00 |
AP Constructions | 30 245.00 | 17 571.00 | 12 673.00 | 30 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 625 681.00 | 391 907.00 | 233 773.00 | 625 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 961.00 | 58 054.00 | 33 907.00 | 91 961.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 839.00 | 470 037.00 | 316 801.00 | 786 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
BN En cours de production de biens | 121 029.00 | | 121 029.00 | 121 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 440 133.00 | | 440 133.00 | 440 133.00 |
BZ Autres créances | 33 697.00 | | 33 697.00 | 33 697.00 |
CF Disponibilités | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 525.00 | | 3 525.00 | 3 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 612.00 | | 660 612.00 | 660 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 451.00 | 470 037.00 | 977 413.00 | 1 447 451.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 900.00 | 96 900.00 | | 96 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 440 220.00 | 440 220.00 | | 440 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
DG Autres réserves | 97 894.00 | 97 894.00 | | 97 894.00 |
DH Report à nouveau | -388 683.00 | -313 881.00 | | -388 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 861.00 | -74 802.00 | | 1 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 969.00 | 26 281.00 | | 19 969.00 |
DL TOTAL (I) | 269 821.00 | 274 272.00 | | 269 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 302.00 | 467 204.00 | | 435 302.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 780.00 | 140.00 | | 54 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 428.00 | 261 543.00 | | 166 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 080.00 | 52 045.00 | | 51 080.00 |
EA Autres dettes | | 285.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 591.00 | 781 219.00 | | 707 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 977 413.00 | 1 055 491.00 | | 977 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 260.00 | 510 472.00 | | 473 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112 337.00 | 63 500.00 | | 112 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 194.00 | | 68 647.00 | 729 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 003.00 | 786 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 003.00 | 747 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 502.00 | | | 3 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 690 243.00 | | 68 647.00 | 690 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 449.00 | | | 35 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 207.00 | 100 833.00 | 1 003.00 | 370 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 504.00 | | | 2 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 703.00 | 100 833.00 | 1 003.00 | 367 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 426.00 | 166 426.00 | | 166 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
UX Autres créances clients | 440 133.00 | 440 133.00 | | 440 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VB T. V. A. | 13 760.00 | 13 760.00 | | 13 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 566.00 | 112 566.00 | | 112 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 736.00 | 143 185.00 | 179 551.00 | 322 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 775.00 | 477 355.00 | 35 419.00 | 512 775.00 |
VW T.V.A. | 4 707.00 | 4 707.00 | | 4 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 811.00 | 473 260.00 | 179 551.00 | 652 811.00 |