| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 538.00 | 5 535.00 | 17 003.00 | 22 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 692.00 | 43 193.00 | 15 499.00 | 58 692.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 229.00 | 48 727.00 | 32 502.00 | 81 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 783.00 | | 8 783.00 | 8 783.00 |
BN En cours de production de biens | 39 495.00 | | 39 495.00 | 39 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 086.00 | | 197 086.00 | 197 086.00 |
BZ Autres créances | 9 471.00 | | 9 471.00 | 9 471.00 |
CF Disponibilités | 28 537.00 | | 28 537.00 | 28 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 303.00 | | 290 303.00 | 290 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 622.00 | 48 727.00 | 322 895.00 | 371 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 84 458.00 | 61 239.00 | | 84 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 588.00 | 23 219.00 | | 20 588.00 |
DL TOTAL (I) | 116 046.00 | 95 458.00 | | 116 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 653.00 | 819.00 | | 1 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 709.00 | 609.00 | | 6 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 085.00 | 108 704.00 | | 141 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 401.00 | 35 698.00 | | 57 401.00 |
EA Autres dettes | | 227.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 206 849.00 | 146 056.00 | | 206 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 894.00 | 241 514.00 | | 322 894.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 427 947.00 | | 1 427 947.00 | 1 427 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 427 947.00 | | 1 427 947.00 | 1 427 947.00 |
FM Production stockée | | | 22 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 454 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 495 637.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 430 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 597.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 15.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1 871.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 239.00 | 1 871.00 | | 2 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 234.00 | -1 855.00 | | -2 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 819.00 | 1 054 109.00 | | 1 454 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 434 231.00 | 1 030 890.00 | | 1 434 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 588.00 | 23 219.00 | | 20 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 259.00 | | 35 954.00 | 64 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 894.00 | 81 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 894.00 | 81 229.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 169.00 | | 35 954.00 | 64 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 579.00 | 6 242.00 | 2 094.00 | 44 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 579.00 | 6 242.00 | 2 094.00 | 44 579.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 085.00 | 141 085.00 | | 141 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 197 006.00 | | | 197 006.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
VI Groupe et associés | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 578.00 | 213 488.00 | 90.00 | 213 578.00 |
VW T.V.A. | 47 967.00 | 47 967.00 | | 47 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 849.00 | 206 849.00 | | 206 849.00 |