| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 511.00 | 13 226.00 | 11 285.00 | 24 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 004.00 | 41 218.00 | 41 786.00 | 83 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 605.00 | 54 444.00 | 53 161.00 | 107 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 025.00 | | 16 025.00 | 16 025.00 |
BN En cours de production de biens | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 539.00 | | 169 539.00 | 169 539.00 |
BZ Autres créances | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CF Disponibilités | 67 281.00 | | 67 281.00 | 67 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 967.00 | | 7 967.00 | 7 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 092.00 | | 323 092.00 | 323 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 697.00 | 54 444.00 | 376 253.00 | 430 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 028.00 | 105 046.00 | | 131 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 817.00 | 25 983.00 | | 31 817.00 |
DL TOTAL (I) | 173 845.00 | 142 028.00 | | 173 845.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674.00 | 870.00 | | 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 92.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 865.00 | 90 033.00 | | 173 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 777.00 | 50 182.00 | | 26 777.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 408.00 | 142 257.00 | | 202 408.00 |
ED (V) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 253.00 | 284 285.00 | | 376 253.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 079 371.00 | | 1 079 371.00 | 1 079 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 079 371.00 | | 1 079 371.00 | 1 079 371.00 |
FM Production stockée | | | 13 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 094 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 954.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 2.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 138.00 | 4 016.00 | | 6 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 506.00 | 893 401.00 | | 1 094 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 690.00 | 867 418.00 | | 1 062 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 817.00 | 25 983.00 | | 31 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 788.00 | | 32 817.00 | 74 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 515.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 698.00 | | 32 817.00 | 74 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 431.00 | 9 013.00 | | 45 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 431.00 | 9 013.00 | | 45 431.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 865.00 | 173 865.00 | | 173 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 169 539.00 | 169 539.00 | | 169 539.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
VI Groupe et associés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 526.00 | 192 436.00 | 90.00 | 192 526.00 |
VW T.V.A. | 15 013.00 | 15 013.00 | | 15 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 408.00 | 202 408.00 | | 202 408.00 |