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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 110.00 | 17 833.00 | 8 277.00 | 26 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 869.00 | 53 187.00 | 63 682.00 | 116 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 069.00 | 71 020.00 | 72 049.00 | 143 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
BN En cours de production de biens | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
BZ Autres créances | 19 809.00 | | 19 809.00 | 19 809.00 |
CF Disponibilités | 161 850.00 | | 161 850.00 | 161 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 112.00 | | 378 112.00 | 378 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 521 181.00 | 71 020.00 | 450 161.00 | 521 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 162 845.00 | 131 028.00 | | 162 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 243.00 | 31 817.00 | | 1 243.00 |
DL TOTAL (I) | 175 087.00 | 173 845.00 | | 175 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 550.00 | 674.00 | | 80 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 115.00 | 11.00 | | 1 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 155.00 | 173 865.00 | | 135 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 254.00 | 26 777.00 | | 58 254.00 |
EA Autres dettes | | 1 080.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 275 074.00 | 202 408.00 | | 275 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 161.00 | 376 253.00 | | 450 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 444.00 | 16 576.00 | | 54 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 444.00 | 16 576.00 | | 54 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 155.00 | 135 155.00 | | 135 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 339.00 | 26 339.00 | | 26 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 154 833.00 | 154 833.00 | | 154 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 115.00 | 1 115.00 | | 1 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 456.00 | 5 458.00 | | 5 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 082.00 | 177 992.00 | 90.00 | 178 082.00 |
VW T.V.A. | 24 777.00 | 24 777.00 | | 24 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 074.00 | 195 074.00 | 80 000.00 | 275 074.00 |