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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 593.00 | 22 475.00 | 7 117.00 | 29 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 809.00 | 68 044.00 | 69 765.00 | 137 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 492.00 | 90 519.00 | 76 972.00 | 167 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 003.00 | | 83 003.00 | 83 003.00 |
BN En cours de production de biens | 21 662.00 | | 21 662.00 | 21 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
BZ Autres créances | 7 864.00 | | 7 864.00 | 7 864.00 |
CF Disponibilités | 82 036.00 | | 82 036.00 | 82 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 042.00 | | 435 042.00 | 435 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 533.00 | 90 519.00 | 512 014.00 | 602 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 164 087.00 | 162 845.00 | | 164 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 365.00 | 1 243.00 | | 5 365.00 |
DL TOTAL (I) | 180 452.00 | 175 087.00 | | 180 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 041.00 | 80 550.00 | | 81 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 1 115.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 692.00 | 135 155.00 | | 171 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 804.00 | 58 254.00 | | 78 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 562.00 | 275 074.00 | | 331 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 014.00 | 450 161.00 | | 512 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 069.00 | | 24 423.00 | 143 069.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 979.00 | | 24 423.00 | 142 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 020.00 | 19 500.00 | | 71 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 020.00 | 19 500.00 | | 71 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 692.00 | 171 692.00 | | 171 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 237 977.00 | 237 977.00 | | 237 977.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VB T. V. A. | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 15 000.00 | 65 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 430.00 | 248 340.00 | 90.00 | 248 430.00 |
VW T.V.A. | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 562.00 | 266 562.00 | 65 000.00 | 331 562.00 |