| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 382.00 | 8 690.00 | 14 692.00 | 23 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 316.00 | 36 741.00 | 14 575.00 | 51 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 788.00 | 45 431.00 | 29 357.00 | 74 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
BN En cours de production de biens | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 147.00 | | 155 147.00 | 155 147.00 |
BZ Autres créances | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 472.00 | | 9 472.00 | 9 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 928.00 | | 254 929.00 | 254 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 717.00 | 45 431.00 | 284 285.00 | 329 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 046.00 | 84 458.00 | | 105 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 983.00 | 20 588.00 | | 25 983.00 |
DL TOTAL (I) | 142 028.00 | 116 046.00 | | 142 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 870.00 | 1 653.00 | | 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 6 709.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 033.00 | 141 085.00 | | 90 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 182.00 | 57 401.00 | | 50 182.00 |
EA Autres dettes | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 257.00 | 206 849.00 | | 142 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 285.00 | 322 894.00 | | 284 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 895 908.00 | | 895 908.00 | 895 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 908.00 | | 895 908.00 | 895 908.00 |
FM Production stockée | | | -5 995.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 245 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 993.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 237.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 2 239.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | -2 234.00 | | 6.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 016.00 | 1 776.00 | | 4 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 401.00 | 1 454 819.00 | | 893 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 867 418.00 | 1 434 232.00 | | 867 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 983.00 | 20 588.00 | | 25 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 319.00 | | 3 945.00 | 81 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 476.00 | 74 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 476.00 | 74 698.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 229.00 | | 3 945.00 | 81 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 727.00 | 7 180.00 | 10 476.00 | 48 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 727.00 | 7 180.00 | 10 476.00 | 48 727.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 033.00 | 90 033.00 | | 90 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UX Autres créances clients | 155 147.00 | 155 147.00 | | 155 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VB T. V. A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 472.00 | 9 472.00 | | 9 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 329.00 | 172 239.00 | 90.00 | 172 329.00 |
VW T.V.A. | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 257.00 | 142 257.00 | | 142 257.00 |