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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 488.00 | 92 707.00 | 142 781.00 | 235 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 474.00 | 128 841.00 | 9 633.00 | 138 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 262.00 | 221 848.00 | 202 414.00 | 424 262.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 680.00 | 1 880.00 | 132 800.00 | 134 680.00 |
BZ Autres créances | 17 888.00 | | 17 888.00 | 17 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 349.00 | | 27 349.00 | 27 349.00 |
CF Disponibilités | 614 966.00 | | 614 966.00 | 614 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 316.00 | 1 880.00 | 801 436.00 | 803 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 579.00 | 223 728.00 | 1 003 851.00 | 1 227 579.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 374 400.00 | 348 900.00 | | 374 400.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 20.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 302.00 | 50 571.00 | | 39 302.00 |
DL TOTAL (I) | 523 793.00 | 509 490.00 | | 523 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 758.00 | 203 833.00 | | 221 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 055.00 | 45 328.00 | | 35 055.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 162.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 243.00 | 129 969.00 | | 108 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 706.00 | 109 352.00 | | 111 706.00 |
EA Autres dettes | 3 296.00 | 9 242.00 | | 3 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 058.00 | 497 886.00 | | 480 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 003 851.00 | 1 007 376.00 | | 1 003 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 417.00 | 497 724.00 | | 350 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 439.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 120 981.00 | | 1 120 981.00 | 1 120 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 120 981.00 | | 1 120 981.00 | 1 120 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 140 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 880.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 048.00 | 6 809.00 | | 1 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 048.00 | 21 809.00 | | 1 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 694.00 | 3 144.00 | | 1 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 694.00 | 8 144.00 | | 1 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 13 665.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 258.00 | 10 744.00 | | 3 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 260.00 | 1 299 251.00 | | 1 142 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 958.00 | 1 248 681.00 | | 1 102 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 302.00 | 50 571.00 | | 39 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 443.00 | | 30 819.00 | 393 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 555.00 | | 16 407.00 | 357 555.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 588.00 | | 14 412.00 | 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 615.00 | 51 233.00 | | 170 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 315.00 | 51 233.00 | | 170 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 880.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 880.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 880.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 880.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 243.00 | 108 243.00 | | 108 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 112.00 | 13 112.00 | | 13 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 405.00 | 45 405.00 | | 45 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 131 464.00 | | | 131 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 758.00 | 92 117.00 | 129 641.00 | 221 758.00 |
VI Groupe et associés | 35 055.00 | 35 055.00 | | 35 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 826.00 | | | 60 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | | | 13 618.00 |
VP Divers | 118.00 | | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 671.00 | 160 671.00 | | 160 671.00 |
VW T.V.A. | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 058.00 | 350 417.00 | 129 641.00 | 480 058.00 |