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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 595.00 | 135 882.00 | 207 712.00 | 343 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 426.00 | 115 563.00 | 28 862.00 | 144 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 504.00 | 251 745.00 | 286 759.00 | 538 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 329 140.00 | 1 880.00 | 327 260.00 | 329 140.00 |
BZ Autres créances | 23 005.00 | | 23 005.00 | 23 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 697.00 | | 27 697.00 | 27 697.00 |
CF Disponibilités | 217 004.00 | | 217 004.00 | 217 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 439.00 | 1 880.00 | 602 559.00 | 604 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 943.00 | 253 625.00 | 889 318.00 | 1 142 943.00 |
CU Autres participations | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 403 793.00 | 374 400.00 | | 403 793.00 |
DH Report à nouveau | | 90.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 259.00 | 39 302.00 | | 9 259.00 |
DL TOTAL (I) | 523 051.00 | 523 793.00 | | 523 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 341.00 | 221 758.00 | | 175 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 687.00 | 35 055.00 | | 14 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 328.00 | 108 243.00 | | 80 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 712.00 | 111 706.00 | | 91 712.00 |
EA Autres dettes | 4 198.00 | 3 296.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 266.00 | 480 058.00 | | 366 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 318.00 | 1 003 851.00 | | 889 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 262.00 | | 183 844.00 | 424 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 602.00 | 538 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 602.00 | 488 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 962.00 | | 183 660.00 | 373 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 184.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 848.00 | 51 452.00 | 21 554.00 | 221 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 548.00 | 51 452.00 | 21 554.00 | 221 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 328.00 | 80 328.00 | | 80 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 060.00 | 26 060.00 | | 26 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
UX Autres créances clients | 325 924.00 | 325 924.00 | | 325 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 341.00 | 175 341.00 | | 175 341.00 |
VI Groupe et associés | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 786.00 | | | 37 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 137.00 | | | 84 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 738.00 | 359 738.00 | | 359 738.00 |
VW T.V.A. | 56 649.00 | 56 649.00 | | 56 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 266.00 | 366 266.00 | | 366 266.00 |