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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 122.00 | 278.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 460.00 | 244 439.00 | 178 021.00 | 422 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 148.00 | 88 755.00 | 18 393.00 | 107 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 647.00 | 334 316.00 | 247 331.00 | 581 647.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 248.00 | 800.00 | 301 448.00 | 302 248.00 |
BZ Autres créances | 20 245.00 | | 20 245.00 | 20 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
CF Disponibilités | 186 556.00 | | 186 556.00 | 186 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 269.00 | 800.00 | 529 469.00 | 530 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 916.00 | 335 116.00 | 776 800.00 | 1 111 916.00 |
CU Autres participations | 15 639.00 | | 15 639.00 | 15 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 399 922.00 | 413 051.00 | | 399 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 028.00 | 6 871.00 | | 8 028.00 |
DL TOTAL (I) | 517 949.00 | 529 922.00 | | 517 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 960.00 | 144 760.00 | | 105 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 114.00 | 1 721.00 | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 153 758.00 | | 34 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 436.00 | 66 517.00 | | 113 436.00 |
EA Autres dettes | 1 687.00 | 1 765.00 | | 1 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 851.00 | 368 521.00 | | 258 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 800.00 | 898 443.00 | | 776 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 455.00 | 285 260.00 | | 200 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 282.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 917.00 | | 122 268.00 | 617 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 639.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 538.00 | 581 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 538.00 | 529 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 108.00 | | 122 038.00 | 566 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 409.00 | | 230.00 | 15 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 921.00 | 72 429.00 | 38 033.00 | 299 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 434.00 | 688.00 | | 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 486.00 | 71 741.00 | 38 033.00 | 299 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 800.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | 800.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | 800.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 800.00 | 1 880.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 654.00 | 34 654.00 | | 34 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 687.00 | 1 687.00 | | 1 687.00 |
UX Autres créances clients | 301 288.00 | 301 288.00 | | 301 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VB T. V. A. | 12 559.00 | 12 559.00 | | 12 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 960.00 | 47 564.00 | 56 285.00 | 105 960.00 |
VI Groupe et associés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 498.00 | | | 29 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 686.00 | 7 686.00 | | 7 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 121.00 | 334 121.00 | | 334 121.00 |
VW T.V.A. | 57 466.00 | 57 466.00 | | 57 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 851.00 | 200 455.00 | 56 285.00 | 258 851.00 |