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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 971.00 | 270 617.00 | 157 354.00 | 427 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 112.00 | 93 793.00 | 15 319.00 | 109 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 315.00 | 365 810.00 | 223 505.00 | 589 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 190 808.00 | 545.00 | 190 262.00 | 190 808.00 |
BZ Autres créances | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 829.00 | | 8 829.00 | 8 829.00 |
CF Disponibilités | 254 394.00 | | 254 394.00 | 254 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 148.00 | | 11 148.00 | 11 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 565.00 | 545.00 | 470 019.00 | 470 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 880.00 | 366 356.00 | 693 524.00 | 1 059 880.00 |
CU Autres participations | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 949.00 | 399 922.00 | | 321 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 847.00 | 8 028.00 | | 8 847.00 |
DL TOTAL (I) | 440 796.00 | 517 949.00 | | 440 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 810.00 | 105 960.00 | | 89 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282.00 | 3 114.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | 34 654.00 | | 82 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 085.00 | 113 436.00 | | 78 085.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 1 687.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 728.00 | 258 851.00 | | 252 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 524.00 | 776 800.00 | | 693 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 728.00 | 200 455.00 | | 252 728.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 282.00 | | | 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 647.00 | | 36 018.00 | 581 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 832.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 350.00 | 589 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 350.00 | 537 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 608.00 | | 35 825.00 | 529 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 639.00 | | 193.00 | 15 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 316.00 | 59 844.00 | 28 350.00 | 334 316.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 122.00 | 278.00 | | 1 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 194.00 | 59 566.00 | 28 350.00 | 333 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 800.00 | 545.00 | 800.00 | 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 800.00 | 545.00 | 800.00 | 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 800.00 | 545.00 | 800.00 | 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 545.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 189.00 | 82 189.00 | | 82 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 803.00 | 17 803.00 | | 17 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 122.00 | 21 122.00 | | 21 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UX Autres créances clients | 190 208.00 | 190 208.00 | | 190 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 810.00 | 89 810.00 | | 89 810.00 |
VI Groupe et associés | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 182.00 | | | 28 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 324.00 | | | 44 324.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 342.00 | 207 342.00 | | 207 342.00 |
VW T.V.A. | 35 747.00 | 35 747.00 | | 35 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 728.00 | 252 728.00 | | 252 728.00 |