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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 434.00 | 966.00 | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 960.00 | 178 741.00 | 242 218.00 | 420 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 148.00 | 120 745.00 | 24 403.00 | 145 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 917.00 | 299 921.00 | 317 996.00 | 617 917.00 |
BN En cours de production de biens | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 518.00 | 1 880.00 | 248 638.00 | 250 518.00 |
BZ Autres créances | 69 915.00 | | 69 915.00 | 69 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
CF Disponibilités | 228 046.00 | | 228 046.00 | 228 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 302.00 | | 10 302.00 | 10 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 327.00 | 1 880.00 | 580 447.00 | 582 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 244.00 | 301 801.00 | 898 443.00 | 1 200 244.00 |
CU Autres participations | 15 409.00 | | 15 409.00 | 15 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 413 051.00 | 403 793.00 | | 413 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 871.00 | 9 259.00 | | 6 871.00 |
DL TOTAL (I) | 529 922.00 | 523 051.00 | | 529 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 760.00 | 175 341.00 | | 144 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 721.00 | 14 687.00 | | 1 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 758.00 | 80 328.00 | | 153 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 517.00 | 91 712.00 | | 66 517.00 |
EA Autres dettes | 1 765.00 | 4 198.00 | | 1 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 521.00 | 366 266.00 | | 368 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 443.00 | 889 318.00 | | 898 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 504.00 | | 87 538.00 | 538 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 125.00 | 617 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 125.00 | 566 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 300.00 | | 1 100.00 | 35 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 488 020.00 | | 86 213.00 | 488 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 184.00 | | 225.00 | 15 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 745.00 | 55 939.00 | 7 764.00 | 251 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 134.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 445.00 | 55 805.00 | 7 764.00 | 251 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 758.00 | 153 758.00 | | 153 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 247 302.00 | 247 302.00 | | 247 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VB T. V. A. | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 282.00 | 9 282.00 | | 9 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 478.00 | 52 216.00 | 77 213.00 | 135 478.00 |
VI Groupe et associés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 315.00 | | | 77 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 735.00 | 330 735.00 | | 330 735.00 |
VW T.V.A. | 41 291.00 | 41 291.00 | | 41 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 521.00 | 285 260.00 | 77 213.00 | 368 521.00 |