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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 348.00 | 9 909.00 | 439.00 | 10 348.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 169.00 | | 119 169.00 | 119 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 617.00 | 9 909.00 | 219 708.00 | 229 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 640.00 | | 116 640.00 | 116 640.00 |
BZ Autres créances | 181 979.00 | | 181 979.00 | 181 979.00 |
CF Disponibilités | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 512.00 | | 309 512.00 | 309 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 128.00 | 9 909.00 | 529 219.00 | 539 128.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 31 609.00 | 8 172.00 | | 31 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 910.00 | 43 438.00 | | 44 910.00 |
DL TOTAL (I) | 406 520.00 | 381 609.00 | | 406 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111.00 | 116.00 | | 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 141.00 | 69 478.00 | | 65 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 12 840.00 | | 13 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 995.00 | 61 897.00 | | 38 995.00 |
EA Autres dettes | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 699.00 | 144 331.00 | | 122 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 219.00 | 525 941.00 | | 529 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 699.00 | 144 331.00 | | 122 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 000.00 | | 477 000.00 | 477 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 482 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 499.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 180.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 200.00 | 15 521.00 | | 5 200.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 151 489.00 | 141 129.00 | | 151 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -7.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 143.00 | 5 673.00 | | 6 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 406.00 | 507 795.00 | | 496 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 496.00 | 464 357.00 | | 451 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 910.00 | 43 438.00 | | 44 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 142.00 | | 11 475.00 | 218 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 219 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 348.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 794.00 | | 11 475.00 | 207 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 409.00 | 500.00 | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 409.00 | 500.00 | | 9 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 699.00 | 13 699.00 | | 13 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 711.00 | 10 711.00 | | 10 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 169.00 | | | 119 169.00 |
UX Autres créances clients | 116 640.00 | | | 116 640.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
VC Groupe et associés | 177 561.00 | | | 177 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VI Groupe et associés | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 787.00 | 198 618.00 | 219 169.00 | 417 787.00 |
VW T.V.A. | 25 708.00 | 25 708.00 | | 25 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 699.00 | 122 699.00 | | 122 699.00 |