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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 149.00 | 19 680.00 | 38 470.00 | 58 149.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 583.00 | | 130 583.00 | 130 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 832.00 | 19 680.00 | 269 153.00 | 288 832.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 840.00 | | 99 840.00 | 99 840.00 |
BZ Autres créances | 158 096.00 | | 158 096.00 | 158 096.00 |
CF Disponibilités | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 189.00 | | 266 189.00 | 266 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 022.00 | 19 680.00 | 535 342.00 | 555 022.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 520.00 | 31 609.00 | | 40 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 964.00 | 44 910.00 | | 24 964.00 |
DL TOTAL (I) | 395 484.00 | 406 520.00 | | 395 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 402.00 | 111.00 | | 21 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 399.00 | 65 141.00 | | 80 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 13 699.00 | | 5 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 685.00 | 38 995.00 | | 32 685.00 |
EA Autres dettes | | 4 753.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 139 858.00 | 122 699.00 | | 139 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 342.00 | 529 219.00 | | 535 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 974.00 | 122 699.00 | | 127 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 000.00 | | 463 000.00 | 463 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 858.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 580.00 | 5 200.00 | | 5 580.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 149 164.00 | 151 489.00 | | 149 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 6 143.00 | | 3 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 482 444.00 | 496 406.00 | | 482 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 480.00 | 451 496.00 | | 457 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 964.00 | 44 910.00 | | 24 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 617.00 | | 59 216.00 | 229 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 149.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 348.00 | | 47 802.00 | 10 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 219 269.00 | | 11 414.00 | 219 269.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 909.00 | 9 771.00 | | 9 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 909.00 | 9 771.00 | | 9 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 372.00 | 5 372.00 | | 5 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 583.00 | | 130 583.00 | 130 583.00 |
UX Autres créances clients | 99 840.00 | 99 840.00 | | 99 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VB T. V. A. | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VC Groupe et associés | 136 267.00 | 36 267.00 | 100 000.00 | 136 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 296.00 | 9 412.00 | 11 884.00 | 21 296.00 |
VI Groupe et associés | 80 399.00 | 80 399.00 | | 80 399.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 300.00 | | | 28 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 690.00 | 15 690.00 | | 15 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 519.00 | 157 936.00 | 230 583.00 | 388 519.00 |
VW T.V.A. | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 858.00 | 127 974.00 | 11 884.00 | 139 858.00 |