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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 416.00 | 79 413.00 | 52 003.00 | 131 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 390.00 | | 152 390.00 | 152 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 906.00 | 79 413.00 | 304 494.00 | 383 906.00 |
BZ Autres créances | 183 378.00 | | 183 378.00 | 183 378.00 |
CF Disponibilités | 13 665.00 | | 13 665.00 | 13 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 043.00 | | 197 043.00 | 197 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 949.00 | 79 413.00 | 501 536.00 | 580 949.00 |
CR Parts à plus d’un an | 181 785.00 | | | 181 785.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 849.00 | 65 484.00 | | 64 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | -635.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 395 130.00 | 394 849.00 | | 395 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 152.00 | 42 354.00 | | 21 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 938.00 | 67 611.00 | | 57 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 14 461.00 | | 5 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 980.00 | 11 621.00 | | 21 980.00 |
EA Autres dettes | 157.00 | 172.00 | | 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 406.00 | 136 220.00 | | 106 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 536.00 | 531 069.00 | | 501 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 473.00 | 115 107.00 | | 99 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 300.00 | | 267 300.00 | 267 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 268.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 900.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 862.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 072.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 072.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 367.00 | 9 662.00 | | 6 367.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 83 452.00 | 121 550.00 | | 83 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 530.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 589.00 | 403 231.00 | | 287 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 308.00 | 403 866.00 | | 287 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | -635.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 491.00 | | 10 492.00 | 373 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 252 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77.00 | 383 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 416.00 | | | 131 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 242 075.00 | | 10 492.00 | 242 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 145.00 | 30 268.00 | | 49 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 145.00 | 30 268.00 | | 49 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 179.00 | 5 179.00 | | 5 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 390.00 | | 152 390.00 | 152 390.00 |
VB T. V. A. | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VC Groupe et associés | 181 785.00 | | 181 785.00 | 181 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 113.00 | 14 180.00 | 6 933.00 | 21 113.00 |
VI Groupe et associés | 57 938.00 | 57 938.00 | | 57 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 768.00 | 1 593.00 | 334 175.00 | 335 768.00 |
VW T.V.A. | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 406.00 | 99 473.00 | 6 933.00 | 106 406.00 |