| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 280.00 | 14 418.00 | 57 863.00 | 72 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 204.00 | 14 418.00 | 321 786.00 | 336 204.00 |
BZ Autres créances | 179 715.00 | | 179 715.00 | 179 715.00 |
CF Disponibilités | 12 197.00 | | 12 197.00 | 12 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 912.00 | | 191 912.00 | 191 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 117.00 | 14 418.00 | 513 699.00 | 528 117.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 130.00 | 64 849.00 | | 65 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 500.00 | 281.00 | | 18 500.00 |
DL TOTAL (I) | 413 631.00 | 395 130.00 | | 413 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 999.00 | 21 152.00 | | 6 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 983.00 | 57 938.00 | | 44 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 179.00 | | 5 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 367.00 | 21 980.00 | | 30 367.00 |
EA Autres dettes | 12 242.00 | 157.00 | | 12 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 068.00 | 106 406.00 | | 100 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 699.00 | 501 536.00 | | 513 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 068.00 | 99 473.00 | | 100 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 800.00 | | 219 800.00 | 219 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 195.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 450.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 399.00 | 6 367.00 | | 6 399.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 384.00 | 83 452.00 | | 52 384.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 878.00 | | | 35 878.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 878.00 | 135.00 | | 35 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 122.00 | -135.00 | | 42 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 473.00 | | 5 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 985.00 | 287 589.00 | | 307 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 485.00 | 287 308.00 | | 289 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 500.00 | 281.00 | | 18 500.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 906.00 | | 75 081.00 | 383 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 715.00 | 263 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 783.00 | 336 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 068.00 | 72 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 416.00 | | 61 933.00 | 131 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 490.00 | | 13 149.00 | 252 490.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 413.00 | 20 195.00 | 85 190.00 | 79 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 413.00 | 20 195.00 | 85 190.00 | 79 413.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 814.00 | 19 814.00 | | 19 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 172.00 | 5 172.00 | | 5 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 242.00 | 12 242.00 | | 12 242.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 163 824.00 | | 163 824.00 | 163 824.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VB T. V. A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VC Groupe et associés | 173 037.00 | 173 037.00 | | 173 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
VI Groupe et associés | 44 983.00 | 44 983.00 | | 44 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 180.00 | | | 14 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 539.00 | 179 715.00 | 163 824.00 | 343 539.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 068.00 | 100 068.00 | | 100 068.00 |