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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 416.00 | 49 145.00 | 82 271.00 | 131 416.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 491.00 | 49 145.00 | 324 346.00 | 373 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 200 653.00 | | 200 653.00 | 200 653.00 |
CF Disponibilités | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 723.00 | | 206 723.00 | 206 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 214.00 | 49 145.00 | 531 069.00 | 580 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 100 100.00 | | 100 100.00 | 100 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 484.00 | 40 520.00 | | 65 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -635.00 | 24 964.00 | | -635.00 |
DL TOTAL (I) | 394 849.00 | 395 484.00 | | 394 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 354.00 | 21 402.00 | | 42 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 611.00 | 80 399.00 | | 67 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 5 372.00 | | 14 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 621.00 | 32 685.00 | | 11 621.00 |
EA Autres dettes | 172.00 | | | 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 220.00 | 139 858.00 | | 136 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 069.00 | 535 342.00 | | 531 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 107.00 | 127 974.00 | | 115 107.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 800.00 | | 379 800.00 | 379 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 465.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 265.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 632.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 471.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 471.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 662.00 | 5 580.00 | | 9 662.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 121 550.00 | 149 164.00 | | 121 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 530.00 | 3 726.00 | | 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 231.00 | 482 444.00 | | 403 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 866.00 | 457 480.00 | | 403 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -635.00 | 24 964.00 | | -635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 832.00 | | 84 681.00 | 288 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22.00 | 242 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22.00 | 373 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 416.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 149.00 | | 73 267.00 | 58 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 683.00 | | 11 414.00 | 230 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 680.00 | 29 465.00 | | 19 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 680.00 | 29 465.00 | | 19 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 461.00 | 14 461.00 | | 14 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 141 975.00 | | 141 975.00 | 141 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VB T. V. A. | 2 445.00 | 2 445.00 | | 2 445.00 |
VC Groupe et associés | 193 871.00 | 93 871.00 | 100 000.00 | 193 871.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 285.00 | 21 172.00 | 21 113.00 | 42 285.00 |
VI Groupe et associés | 67 611.00 | 67 611.00 | | 67 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 628.00 | 100 653.00 | 241 975.00 | 342 628.00 |
VW T.V.A. | 8 276.00 | 8 276.00 | | 8 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 220.00 | 115 107.00 | 21 113.00 | 136 220.00 |