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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AP Constructions | 7 524.00 | 5 982.00 | 1 542.00 | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 24 430.00 | 3 028.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 229.00 | 37 833.00 | 3 395.00 | 41 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 411.00 | 68 245.00 | 1 653 166.00 | 1 721 411.00 |
BT Marchandises | 208 969.00 | | 208 969.00 | 208 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 723.00 | | 44 723.00 | 44 723.00 |
BZ Autres créances | 259 216.00 | | 259 216.00 | 259 216.00 |
CF Disponibilités | 32 756.00 | | 32 756.00 | 32 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 665.00 | | 545 665.00 | 545 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 076.00 | 68 245.00 | 2 198 830.00 | 2 267 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 861 559.00 | 703 200.00 | | 861 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 381.00 | 158 358.00 | | 137 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 042 939.00 | 905 559.00 | | 1 042 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 737 133.00 | 851 013.00 | | 737 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 628.00 | 85 418.00 | | 88 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 718.00 | 293 085.00 | | 283 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 413.00 | 28 952.00 | | 46 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 155 891.00 | 1 258 468.00 | | 1 155 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 198 830.00 | 2 164 027.00 | | 2 198 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 290.00 | 518 212.00 | | 448 290.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 272.00 | | 139.00 | 1 721 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 072.00 | | 139.00 | 76 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 291.00 | 4 954.00 | | 63 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 291.00 | 4 954.00 | | 63 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 718.00 | 283 718.00 | | 283 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 022.00 | 8 022.00 | | 8 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 729.00 | 25 729.00 | | 25 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 44 723.00 | | | 44 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 991.00 | | | 991.00 |
VB T. V. A. | 23 747.00 | | | 23 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 737 133.00 | 118 160.00 | 498 607.00 | 737 133.00 |
VI Groupe et associés | 88 628.00 | | | 88 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 880.00 | | | 113 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 755.00 | | | 217 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 939.00 | 303 939.00 | 4 000.00 | 307 939.00 |
VW T.V.A. | 12 662.00 | 12 662.00 | | 12 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 891.00 | 448 290.00 | 498 607.00 | 1 155 891.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 023.00 | 12 156.00 | | 12 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 180.00 | 9 270.00 | | 37 180.00 |
ST Autres comptes | 31 641.00 | 31 969.00 | | 31 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 936.00 | 51 462.00 | | 52 936.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 18 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 544.00 | 1 947.00 | | 1 544.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 567.00 | 14 103.00 | | 13 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 637.00 | 70 364.00 | | 67 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 655.00 | 46 526.00 | | 55 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 757.00 | 110 702.00 | | 121 757.00 |