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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AP Constructions | 7 524.00 | 5 229.00 | 2 295.00 | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 22 458.00 | 5 000.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 089.00 | 35 604.00 | 5 485.00 | 41 089.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 272.00 | 63 291.00 | 1 657 981.00 | 1 721 272.00 |
BT Marchandises | 206 800.00 | | 206 800.00 | 206 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 081.00 | | 47 081.00 | 47 081.00 |
BZ Autres créances | 159 978.00 | | 159 978.00 | 159 978.00 |
CF Disponibilités | 92 187.00 | | 92 187.00 | 92 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 046.00 | | 506 046.00 | 506 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 318.00 | 63 291.00 | 2 164 027.00 | 2 227 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 703 200.00 | 554 563.00 | | 703 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 358.00 | 148 637.00 | | 158 358.00 |
DL TOTAL (I) | 905 559.00 | 747 200.00 | | 905 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 013.00 | 957 987.00 | | 851 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 418.00 | 86 418.00 | | 85 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 085.00 | 315 033.00 | | 293 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 952.00 | 34 447.00 | | 28 952.00 |
EA Autres dettes | | 40 572.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 258 468.00 | 1 434 457.00 | | 1 258 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 027.00 | 2 181 658.00 | | 2 164 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 212.00 | 583 444.00 | | 518 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 272.00 | | | 1 721 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 072.00 | | | 76 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 372.00 | 10 919.00 | | 52 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 372.00 | 10 919.00 | | 52 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 085.00 | 293 085.00 | | 293 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 241.00 | 18 241.00 | | 18 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 47 081.00 | | | 47 081.00 |
VB T. V. A. | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 851 013.00 | 110 757.00 | 483 601.00 | 851 013.00 |
VI Groupe et associés | 85 418.00 | 85 418.00 | | 85 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 974.00 | | | 106 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 590.00 | | | 144 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 060.00 | 207 060.00 | 4 000.00 | 211 060.00 |
VW T.V.A. | 10 662.00 | 10 662.00 | | 10 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 258 468.00 | 518 212.00 | 483 601.00 | 1 258 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 156.00 | 11 139.00 | | 12 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 270.00 | 27 800.00 | | 9 270.00 |
ST Autres comptes | 31 969.00 | 34 667.00 | | 31 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 462.00 | 49 465.00 | | 51 462.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 947.00 | 2 145.00 | | 1 947.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 103.00 | 13 284.00 | | 14 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 364.00 | 75 562.00 | | 70 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 526.00 | 63 912.00 | | 46 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 702.00 | 111 932.00 | | 110 702.00 |