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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AP Constructions | 7 524.00 | 7 425.00 | 99.00 | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 27 191.00 | 267.00 | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 229.00 | 41 100.00 | 129.00 | 41 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 411.00 | 75 716.00 | 1 645 695.00 | 1 721 411.00 |
BT Marchandises | 176 801.00 | | 176 801.00 | 176 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 783.00 | | 70 783.00 | 70 783.00 |
BZ Autres créances | 256 356.00 | | 256 356.00 | 256 356.00 |
CF Disponibilités | 43 614.00 | | 43 614.00 | 43 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 554.00 | | 547 554.00 | 547 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 965.00 | 75 716.00 | 2 193 249.00 | 2 268 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 102 005.00 | 998 939.00 | | 1 102 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 056.00 | 103 066.00 | | 135 056.00 |
DL TOTAL (I) | 1 281 061.00 | 1 146 005.00 | | 1 281 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 272.00 | 628 519.00 | | 498 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 256.00 | 79 628.00 | | 80 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 844.00 | 296 556.00 | | 291 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 815.00 | 35 240.00 | | 41 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 187.00 | 1 039 943.00 | | 912 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 193 249.00 | 2 185 949.00 | | 2 193 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 212.00 | 541 671.00 | | 537 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 546.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 690 022.00 | | 1 690 022.00 | 1 690 022.00 |
FG Production vendue services | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 758 835.00 | | 1 758 835.00 | 1 758 835.00 |
FQ Autres produits | | | 17 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 776 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 232 109.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 922.00 | |
GE Autres charges | | | 2 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 976.00 | 27 020.00 | | 22 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 772.00 | 27 871.00 | | 37 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 776 015.00 | 1 773 172.00 | | 1 776 015.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 640 959.00 | 1 670 106.00 | | 1 640 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 056.00 | 103 066.00 | | 135 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 411.00 | | | 1 721 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 794.00 | 2 922.00 | | 72 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 794.00 | 2 922.00 | | 72 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 844.00 | 291 844.00 | | 291 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 946.00 | 17 946.00 | | 17 946.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 70 783.00 | 70 783.00 | | 70 783.00 |
VB T. V. A. | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 272.00 | 123 297.00 | 374 975.00 | 498 272.00 |
VI Groupe et associés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 949.00 | 233 949.00 | | 233 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 139.00 | 327 139.00 | 4 000.00 | 331 139.00 |
VW T.V.A. | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 187.00 | 537 212.00 | 374 975.00 | 912 187.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 717.00 | 9 384.00 | | 7 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 250.00 | 34 150.00 | | 17 250.00 |
ST Autres comptes | 28 143.00 | 29 617.00 | | 28 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 397.00 | 52 777.00 | | 57 397.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 2 081.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 270.00 | 11 465.00 | | 9 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 335.00 | 62 820.00 | | 66 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 50 549.00 | 46 750.00 | | 50 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 790.00 | 116 544.00 | | 102 790.00 |