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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AP Constructions | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 458.00 | 27 458.00 | | 27 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 229.00 | 41 177.00 | 52.00 | 41 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 413.00 | 76 159.00 | 1 645 254.00 | 1 721 413.00 |
BT Marchandises | 187 991.00 | | 187 991.00 | 187 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
BZ Autres créances | 274 732.00 | | 274 732.00 | 274 732.00 |
CF Disponibilités | 57 407.00 | | 57 407.00 | 57 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 975.00 | | 578 975.00 | 578 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 388.00 | 76 159.00 | 2 224 229.00 | 2 300 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 237 061.00 | 1 102 005.00 | | 1 237 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 184.00 | 135 056.00 | | 102 184.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 246.00 | 1 281 061.00 | | 1 383 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 975.00 | 498 272.00 | | 374 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 350.00 | 291 844.00 | | 365 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 402.00 | 41 815.00 | | 20 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 983.00 | 912 187.00 | | 840 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 229.00 | 2 193 249.00 | | 2 224 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 958.00 | 537 212.00 | | 591 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 411.00 | | | 1 721 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 721 411.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | | | 76 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 716.00 | 443.00 | | 75 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 716.00 | 443.00 | | 75 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 350.00 | 365 350.00 | | 365 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 668.00 | 17 668.00 | | 17 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VB T. V. A. | 32 546.00 | 32 546.00 | | 32 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 975.00 | 125 949.00 | 249 025.00 | 374 975.00 |
VI Groupe et associés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 297.00 | | | 123 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 602.00 | 231 602.00 | | 231 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 578.00 | 337 578.00 | | 337 578.00 |
VW T.V.A. | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 983.00 | 591 958.00 | 249 025.00 | 840 983.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 055.00 | 7 717.00 | | 15 055.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 600.00 | 17 250.00 | | 26 600.00 |
ST Autres comptes | 31 816.00 | 28 143.00 | | 31 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 480.00 | 57 397.00 | | 57 480.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 550.00 | 1 553.00 | | 1 550.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 605.00 | 9 270.00 | | 16 605.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 000.00 | 66 335.00 | | 67 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 344.00 | 50 549.00 | | 58 344.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 364.00 | 102 790.00 | | 117 364.00 |