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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 641 000.00 | | 1 641 000.00 | 1 641 000.00 |
AP Constructions | 7 524.00 | 7 524.00 | | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 203.00 | 27 597.00 | 3 606.00 | 31 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 229.00 | 41 229.00 | | 41 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 725 158.00 | 76 350.00 | 1 648 808.00 | 1 725 158.00 |
BT Marchandises | 209 511.00 | | 209 511.00 | 209 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 063.00 | | 82 063.00 | 82 063.00 |
BZ Autres créances | 252 337.00 | | 252 337.00 | 252 337.00 |
CF Disponibilités | 50 642.00 | | 50 642.00 | 50 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 553.00 | | 594 553.00 | 594 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 711.00 | 76 350.00 | 2 243 361.00 | 2 319 711.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 339 246.00 | 1 237 061.00 | | 1 339 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 526.00 | 102 184.00 | | 114 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 771.00 | 1 383 246.00 | | 1 497 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 025.00 | 374 975.00 | | 249 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 276.00 | 365 350.00 | | 358 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 032.00 | 20 402.00 | | 58 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 745 589.00 | 840 983.00 | | 745 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 361.00 | 2 224 229.00 | | 2 243 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 625 222.00 | 591 958.00 | | 625 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 411.00 | | 3 745.00 | 1 721 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 725 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 641 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 000.00 | | | 1 641 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 211.00 | | 3 745.00 | 76 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 159.00 | 191.00 | | 76 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 159.00 | 191.00 | | 76 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 276.00 | 358 276.00 | | 358 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 260.00 | 25 260.00 | | 25 260.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 82 063.00 | 82 063.00 | | 82 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 40 557.00 | 40 557.00 | | 40 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 025.00 | 128 659.00 | 120 367.00 | 249 025.00 |
VI Groupe et associés | 80 256.00 | 80 256.00 | | 80 256.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 949.00 | | | 125 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 695.00 | 211 695.00 | | 211 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 401.00 | 334 401.00 | 4 000.00 | 338 401.00 |
VW T.V.A. | 12 861.00 | 12 861.00 | | 12 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 745 589.00 | 625 222.00 | 120 367.00 | 745 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 628.00 | 15 055.00 | | 9 628.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
ST Autres comptes | 32 881.00 | 31 816.00 | | 32 881.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 385.00 | 57 480.00 | | 55 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 468.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 614.00 | 1 550.00 | | 1 614.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 242.00 | 16 605.00 | | 11 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 964.00 | 67 000.00 | | 70 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 201.00 | 58 344.00 | | 70 201.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 866.00 | 117 364.00 | | 114 866.00 |