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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 43.00 | 807.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 316.00 | 11 584.00 | 12 732.00 | 24 316.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 181.00 | 11 627.00 | 13 554.00 | 25 181.00 |
060 Stock marchandises | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
072 Créances – Autres | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
084 Disponibilités | 4 354.00 | | 4 354.00 | 4 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 402.00 | | 15 402.00 | 15 402.00 |
110 Total général Actif | 40 583.00 | 11 627.00 | 28 957.00 | 40 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 929.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 666.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 090.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 957.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 354.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 175.00 | | | 175.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 515.00 | 63 387.00 | | 29 515.00 |
230 Autres produits | | 648.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 690.00 | 64 035.00 | | 29 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 634.00 | | | 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -927.00 | | | -927.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 787.00 | 7 103.00 | | 3 787.00 |
242 Autres charges externes. | 26 309.00 | 26 284.00 | | 26 309.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 719.00 | 1 756.00 | | 1 719.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 15 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 6 891.00 | 11 542.00 | | 6 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 228.00 | 1 308.00 | | 3 228.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 642.00 | 62 993.00 | | 47 642.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 952.00 | 1 042.00 | | -17 952.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 68.00 | | 22.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 167.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -17 929.00 | 943.00 | | -17 929.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 850.00 | | | 850.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 354.00 | | | 13 354.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 386.00 | | | 3 386.00 |