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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 213.00 | 637.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 046.00 | 12 127.00 | 8 919.00 | 21 046.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 911.00 | 12 340.00 | 9 571.00 | 21 911.00 |
060 Stock marchandises | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 870.00 | | 1 870.00 | 1 870.00 |
072 Créances – Autres | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
084 Disponibilités | 9 308.00 | | 9 308.00 | 9 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
110 Total général Actif | 37 604.00 | 12 340.00 | 25 264.00 | 37 604.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 334.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 262.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 857.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 250.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 264.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 134.00 | 175.00 | | 6 134.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 365.00 | 29 515.00 | | 38 365.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 499.00 | 29 690.00 | | 44 499.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 364.00 | 634.00 | | 5 364.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -424.00 | -927.00 | | -424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 312.00 | 3 787.00 | | 3 312.00 |
242 Autres charges externes. | 25 030.00 | 26 309.00 | | 25 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 1 719.00 | | 1 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 2 969.00 | 6 891.00 | | 2 969.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 984.00 | 3 228.00 | | 3 984.00 |
262 Autres charges | 252.00 | | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 152.00 | 47 642.00 | | 48 152.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 653.00 | -17 952.00 | | -3 653.00 |
280 Produits financiers | | 22.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 652.00 | -17 929.00 | | -3 652.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 181.00 | | | 25 181.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 651.00 | | | 3 651.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 682.00 | | | 2 682.00 |