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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 553.00 | 297.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 17 923.00 | 3 577.00 | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 365.00 | 18 476.00 | 5 889.00 | 24 365.00 |
060 Stock marchandises | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
084 Disponibilités | 24 118.00 | | 24 118.00 | 24 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 635.00 | | 25 635.00 | 25 635.00 |
110 Total général Actif | 50 000.00 | 18 476.00 | 31 524.00 | 50 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 207.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 882.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 704.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 31 524.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946.00 | 170.00 | | 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 888.00 | 58 693.00 | | 56 888.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | | 1 089.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 334.00 | 59 951.00 | | 62 334.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 422.00 | | | 422.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -730.00 | 1 186.00 | | -730.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 881.00 | 3 400.00 | | 1 881.00 |
242 Autres charges externes. | 33 322.00 | 37 018.00 | | 33 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 741.00 | | | -6 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 978.00 | 800.00 | | 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | 6 000.00 | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 2 299.00 | 1 710.00 | | 2 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 977.00 | 3 159.00 | | 2 977.00 |
262 Autres charges | 384.00 | 485.00 | | 384.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 533.00 | 53 758.00 | | 49 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 801.00 | 6 193.00 | | 12 801.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 957.00 | 6 194.00 | | 15 957.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 365.00 | | | 22 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |