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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 383.00 | 467.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 500.00 | 15 116.00 | 6 384.00 | 21 500.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 365.00 | 15 499.00 | 6 866.00 | 22 365.00 |
060 Stock marchandises | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
072 Créances – Autres | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
084 Disponibilités | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
092 Charges constatées d’avance | 338.00 | | 338.00 | 338.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 647.00 | | 16 647.00 | 16 647.00 |
110 Total général Actif | 39 011.00 | 15 499.00 | 23 513.00 | 39 011.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 986.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 459.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 954.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 846.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 305.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 454.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 170.00 | 6 134.00 | | 170.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 693.00 | 38 365.00 | | 58 693.00 |
230 Autres produits | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 59 951.00 | 44 499.00 | | 59 951.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 5 364.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 186.00 | -424.00 | | 1 186.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 400.00 | 3 312.00 | | 3 400.00 |
242 Autres charges externes. | 37 018.00 | 25 030.00 | | 37 018.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 551.00 | | | -3 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 800.00 | 1 664.00 | | 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
252 Charges sociales | 1 710.00 | 2 969.00 | | 1 710.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 159.00 | 3 984.00 | | 3 159.00 |
262 Autres charges | 485.00 | 252.00 | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 53 758.00 | 48 152.00 | | 53 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 193.00 | -3 653.00 | | 6 193.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 194.00 | -3 652.00 | | 6 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 454.00 | | | 454.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 911.00 | | | 21 911.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 454.00 | | | 454.00 |