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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 850.00 | 723.00 | 127.00 | 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 273.00 | 20 648.00 | 3 625.00 | 24 273.00 |
040 Immobilisations financières | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 138.00 | 21 371.00 | 5 767.00 | 27 138.00 |
060 Stock marchandises | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
072 Créances – Autres | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
084 Disponibilités | 38 107.00 | | 38 107.00 | 38 107.00 |
092 Charges constatées d’avance | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 183.00 | | 53 183.00 | 53 183.00 |
110 Total général Actif | 80 321.00 | 21 371.00 | 58 950.00 | 80 321.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 665.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 768.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 560.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 950.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 773.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 095.00 | 946.00 | | 8 095.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 291.00 | 56 888.00 | | 80 291.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 842.00 | 4 500.00 | | 17 842.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 106 228.00 | 62 334.00 | | 106 228.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 487.00 | 422.00 | | 2 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | -730.00 | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 053.00 | 1 881.00 | | 6 053.00 |
242 Autres charges externes. | 37 852.00 | 33 322.00 | | 37 852.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 978.00 | | 562.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 299.00 | 8 000.00 | | 33 299.00 |
252 Charges sociales | 1 017.00 | 2 299.00 | | 1 017.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 895.00 | 2 977.00 | | 2 895.00 |
262 Autres charges | | 384.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 83 932.00 | 49 533.00 | | 83 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 297.00 | 12 801.00 | | 22 297.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 150.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 225.00 | 15 957.00 | | 22 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 365.00 | | | 24 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 773.00 | | | 2 773.00 |