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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 968.00 | 63 815.00 | 9 153.00 | 72 968.00 |
040 Immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 147.00 | 63 815.00 | 197 332.00 | 261 147.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 591.00 | | 591.00 | 591.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 585.00 | 2 671.00 | 5 914.00 | 8 585.00 |
072 Créances – Autres | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 580.00 | | 8 580.00 | 8 580.00 |
084 Disponibilités | 31 703.00 | | 31 703.00 | 31 703.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 028.00 | 2 671.00 | 49 357.00 | 52 028.00 |
110 Total général Actif | 313 175.00 | 66 486.00 | 246 689.00 | 313 175.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 874.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 003.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 167.00 | |
172 Autres dettes | | | 86 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 246 689.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 098.00 | | | 154 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 510.00 | | | 2 510.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -591.00 | | | -591.00 |
242 Autres charges externes. | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 866.00 | | | 58 866.00 |
252 Charges sociales | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
256 Dotations aux provisions | 421.00 | | | 421.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 858.00 | | | 144 858.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
294 Charges financières | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 982.00 | | | 982.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 173.00 | | | 8 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 120.00 | | | 261 120.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26.00 | | | 26.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 820.00 | | | 30 820.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 657.00 | | | 8 657.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 421.00 | | | 421.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 421.00 | | | 421.00 |