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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 968.00 | 66 495.00 | 6 473.00 | 72 968.00 |
040 Immobilisations financières | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 261 286.00 | 66 495.00 | 194 791.00 | 261 286.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
072 Créances – Autres | 4 798.00 | | 4 798.00 | 4 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 909.00 | | 10 909.00 | 10 909.00 |
084 Disponibilités | 37 261.00 | | 37 261.00 | 37 261.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 629.00 | | 61 629.00 | 61 629.00 |
110 Total général Actif | 322 915.00 | 66 495.00 | 256 420.00 | 322 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 183.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 891.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 657.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 138.00 | | | 179 138.00 |
230 Autres produits | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 809.00 | | | 181 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -893.00 | | | -893.00 |
242 Autres charges externes. | 59 565.00 | | | 59 565.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 351.00 | | | 3 351.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 276.00 | | | 75 276.00 |
252 Charges sociales | 28 228.00 | | | 28 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 694.00 | | | 170 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 115.00 | | | 11 115.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
294 Charges financières | 334.00 | | | 334.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 180.00 | | | 13 180.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 139.00 | | | 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 147.00 | | | 261 147.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 828.00 | | | 35 828.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 671.00 | | | 2 671.00 |