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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 095.00 | 29 864.00 | 92 231.00 | 122 095.00 |
040 Immobilisations financières | 5 973.00 | | 5 973.00 | 5 973.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 648.00 | 29 864.00 | 280 784.00 | 310 648.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 499.00 | | 6 499.00 | 6 499.00 |
072 Créances – Autres | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
084 Disponibilités | 70 245.00 | | 70 245.00 | 70 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 172.00 | | 82 172.00 | 82 172.00 |
110 Total général Actif | 392 820.00 | 29 864.00 | 362 956.00 | 392 820.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 895.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 941.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 174 792.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 584.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 857.00 | |
172 Autres dettes | | | 89 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 188 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 956.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 571.00 | | | 201 571.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 158.00 | | | -1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 59 163.00 | | | 59 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 814.00 | | | 80 814.00 |
252 Charges sociales | 23 715.00 | | | 23 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 163.00 | | | 11 163.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 974.00 | | | 180 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
280 Produits financiers | 30.00 | | | 30.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
294 Charges financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
300 Charges exceptionnelles | 39.00 | | | 39.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 123.00 | | | 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 314 360.00 | | | 314 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 923.00 | | | 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 314.00 | | | 40 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 420.00 | | | 10 420.00 |