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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 930.00 | 23 336.00 | 102 594.00 | 125 930.00 |
040 Immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 314 360.00 | 23 336.00 | 291 024.00 | 314 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
072 Créances – Autres | 19 045.00 | | 19 045.00 | 19 045.00 |
084 Disponibilités | 140 858.00 | | 140 858.00 | 140 858.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 676.00 | | 165 676.00 | 165 676.00 |
110 Total général Actif | 480 036.00 | 23 336.00 | 456 700.00 | 480 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 228.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 155 852.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 115 497.00 | |
172 Autres dettes | | | 85 013.00 | |
176 Total des dettes | | | 300 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 98 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 641.00 | | | 187 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 641.00 | | | 187 641.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 845.00 | | | 845.00 |
242 Autres charges externes. | 57 680.00 | | | 57 680.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 517.00 | | | 83 517.00 |
252 Charges sociales | 27 567.00 | | | 27 567.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 361.00 | | | 177 361.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 280.00 | | | 10 280.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
294 Charges financières | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 150.00 | | | 95 150.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 286.00 | | | 261 286.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 98 387.00 | | | 98 387.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 694.00 | | | 36 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 016.00 | | | 9 016.00 |