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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 182 580.00 | | 182 580.00 | 182 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 122 095.00 | 40 967.00 | 81 128.00 | 122 095.00 |
040 Immobilisations financières | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 660.00 | 40 967.00 | 269 693.00 | 310 660.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
072 Créances – Autres | 4 092.00 | | 4 092.00 | 4 092.00 |
084 Disponibilités | 75 119.00 | | 75 119.00 | 75 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 423.00 | | 83 423.00 | 83 423.00 |
110 Total général Actif | 394 083.00 | 40 967.00 | 353 116.00 | 394 083.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 775.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 57 881.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 019.00 | |
172 Autres dettes | | | 92 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 341.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 209 723.00 | | | 209 723.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 723.00 | | | 209 723.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 690.00 | | | 690.00 |
242 Autres charges externes. | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 854.00 | | | 2 854.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 252.00 | | | 90 252.00 |
252 Charges sociales | 32 572.00 | | | 32 572.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 103.00 | | | 11 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 295.00 | | | 199 295.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 428.00 | | | 10 428.00 |
280 Produits financiers | 18.00 | | | 18.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 310 648.00 | | | 310 648.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12.00 | | | 12.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 945.00 | | | 41 945.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 065.00 | | | 10 065.00 |