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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 3 229.00 | 1 827.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 068.00 | 176 312.00 | 217 756.00 | 394 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 450.00 | | 39 450.00 | 39 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 574.00 | 179 541.00 | 854 033.00 | 1 033 574.00 |
BT Marchandises | 431 965.00 | | 431 965.00 | 431 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 251.00 | | 66 251.00 | 66 251.00 |
BZ Autres créances | 111 589.00 | | 111 589.00 | 111 589.00 |
CF Disponibilités | 26 109.00 | | 26 109.00 | 26 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 634.00 | | 636 634.00 | 636 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 208.00 | 179 541.00 | 1 490 667.00 | 1 670 208.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 317 687.00 | 233 750.00 | | 317 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 146.00 | 83 937.00 | | 72 146.00 |
DL TOTAL (I) | 433 833.00 | 361 687.00 | | 433 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 937.00 | 567 752.00 | | 617 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 249.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 892.00 | 426 793.00 | | 306 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 623.00 | 105 231.00 | | 131 623.00 |
EA Autres dettes | | 909.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 056 833.00 | 1 100 933.00 | | 1 056 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 667.00 | 1 462 620.00 | | 1 490 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 668 856.00 | 687 270.00 | | 668 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 95 937.00 | 72 463.00 | | 95 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 164 100.00 | | 2 164 100.00 | 2 164 100.00 |
FG Production vendue services | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 186 750.00 | | 2 186 750.00 | 2 186 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 213 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 579 657.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 112.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 111 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 990.00 | 26 086.00 | | 16 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 515.00 | 2 192 454.00 | | 2 213 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 141 368.00 | 2 108 517.00 | | 2 141 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 146.00 | 83 937.00 | | 72 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 471.00 | | 15 103.00 | 1 018 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 033 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 021.00 | | 15 103.00 | 384 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 450.00 | | | 39 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 096.00 | 32 444.00 | | 147 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 096.00 | 32 444.00 | | 147 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 892.00 | 306 892.00 | | 306 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 531.00 | 26 531.00 | | 26 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 450.00 | 39 450.00 | | 39 450.00 |
UX Autres créances clients | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
VB T. V. A. | 5 728.00 | | | 5 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617 936.00 | 229 959.00 | 387 977.00 | 617 936.00 |
VI Groupe et associés | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 289.00 | | | 123 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 401.00 | | | 12 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 460.00 | | | 93 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 719.00 | | | 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 009.00 | 218 009.00 | | 218 009.00 |
VW T.V.A. | 72 224.00 | 72 224.00 | | 72 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 833.00 | 668 856.00 | 387 977.00 | 1 056 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 201.00 | 2 843.00 | | 6 201.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 295.00 | 15 585.00 | | 15 295.00 |
ST Autres comptes | 77 931.00 | 80 417.00 | | 77 931.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 573.00 | 74 291.00 | | 86 573.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 000.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 201.00 | 2 843.00 | | 6 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 186 840.00 | 192 785.00 | | 186 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 026.00 | 154 411.00 | | 156 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 179 798.00 | 173 293.00 | | 179 798.00 |