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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 3 671.00 | 1 384.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 421.00 | 205 719.00 | 201 701.00 | 407 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 086.00 | 209 390.00 | 837 696.00 | 1 047 086.00 |
BT Marchandises | 430 028.00 | | 430 028.00 | 430 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 120.00 | | 91 120.00 | 91 120.00 |
BZ Autres créances | 88 525.00 | | 88 525.00 | 88 525.00 |
CF Disponibilités | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 267.00 | | 650 267.00 | 650 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 352.00 | 209 390.00 | 1 487 962.00 | 1 697 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 389 833.00 | 317 687.00 | | 389 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 121.00 | 72 146.00 | | 97 121.00 |
DL TOTAL (I) | 530 954.00 | 433 833.00 | | 530 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 612.00 | 617 937.00 | | 512 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 382.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 090.00 | 306 892.00 | | 309 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 141.00 | 131 623.00 | | 135 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 008.00 | 1 056 833.00 | | 957 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 962.00 | 1 490 667.00 | | 1 487 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 404.00 | 668 856.00 | | 781 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113 704.00 | 95 937.00 | | 113 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 215 970.00 | | 2 215 970.00 | 2 215 970.00 |
FG Production vendue services | 31 915.00 | | 31 915.00 | 31 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 885.00 | | 2 247 885.00 | 2 247 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 13 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 261 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 572 503.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 849.00 | |
GE Autres charges | | | 5 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 130 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 357.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 062.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 062.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 801.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 713.00 | 16 990.00 | | 26 713.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 813.00 | 2 213 515.00 | | 2 262 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 693.00 | 2 141 368.00 | | 2 165 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 121.00 | 72 146.00 | | 97 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 574.00 | | 13 512.00 | 1 033 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 595 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 412 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 124.00 | | 13 352.00 | 399 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 450.00 | | 160.00 | 39 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 541.00 | 29 849.00 | | 179 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 541.00 | 29 849.00 | | 179 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 090.00 | 309 090.00 | | 309 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
UX Autres créances clients | 91 120.00 | 91 120.00 | | 91 120.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VB T. V. A. | 17 721.00 | 17 721.00 | | 17 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 019.00 | 211 019.00 | | 211 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 593.00 | 125 989.00 | 175 604.00 | 301 593.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 092.00 | | | 123 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 255.00 | 219 255.00 | | 219 255.00 |
VW T.V.A. | 67 633.00 | 67 633.00 | | 67 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 008.00 | 781 404.00 | 175 604.00 | 957 008.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 836.00 | 6 201.00 | | 3 836.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 149.00 | 15 295.00 | | 17 149.00 |
ST Autres comptes | 77 952.00 | 77 931.00 | | 77 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 180.00 | 86 573.00 | | 89 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 836.00 | 6 201.00 | | 3 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 832.00 | 186 840.00 | | 188 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 161 021.00 | 156 026.00 | | 161 021.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 281.00 | 179 798.00 | | 184 281.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |