| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 4 989.00 | 66.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 137.00 | 290 234.00 | 151 902.00 | 442 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 932.00 | 295 224.00 | 788 708.00 | 1 083 932.00 |
BT Marchandises | 481 707.00 | | 481 707.00 | 481 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 989.00 | | 109 989.00 | 109 989.00 |
BZ Autres créances | 99 731.00 | | 99 731.00 | 99 731.00 |
CF Disponibilités | 48 958.00 | | 48 958.00 | 48 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 740 385.00 | | 740 385.00 | 740 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 824 317.00 | 295 224.00 | 1 529 094.00 | 1 824 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 603 831.00 | 535 439.00 | | 603 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 720.00 | 68 393.00 | | 67 720.00 |
DL TOTAL (I) | 715 551.00 | 647 831.00 | | 715 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 488.00 | 388 514.00 | | 399 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 1 919.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 521.00 | 323 589.00 | | 303 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 282.00 | 165 635.00 | | 110 282.00 |
EA Autres dettes | | 15 782.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 813 543.00 | 895 439.00 | | 813 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 094.00 | 1 543 270.00 | | 1 529 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 703 933.00 | 731 843.00 | | 703 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170 115.00 | 97 803.00 | | 170 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 756 296.00 | | 2 756 296.00 | 2 756 296.00 |
FG Production vendue services | 34 711.00 | | 34 711.00 | 34 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 007.00 | | 2 791 007.00 | 2 791 007.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 976 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 488.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 493.00 | |
GE Autres charges | | | 9 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 304.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 817.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 468.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 296.00 | | | -21 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | 19 714.00 | | 18 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 215.00 | 2 461 030.00 | | 2 807 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 739 495.00 | 2 392 638.00 | | 2 739 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 720.00 | 68 393.00 | | 67 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 079 091.00 | | 4 841.00 | 1 079 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 130.00 | | | 597 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 442 351.00 | | 4 841.00 | 442 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 731.00 | 29 493.00 | | 265 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 731.00 | 29 493.00 | | 265 731.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 521.00 | 303 521.00 | | 303 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 660.00 | 34 660.00 | | 34 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 095.00 | 46 095.00 | | 46 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
UX Autres créances clients | 109 989.00 | 109 989.00 | | 109 989.00 |
VB T. V. A. | 27 433.00 | 27 433.00 | | 27 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 115.00 | 170 115.00 | | 170 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 373.00 | 119 763.00 | 109 610.00 | 229 373.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 600.00 | | | 80 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 546.00 | | | 73 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 407.00 | 15 407.00 | | 15 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 894.00 | 68 894.00 | | 68 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 330.00 | 249 330.00 | | 249 330.00 |
VW T.V.A. | 14 121.00 | 14 121.00 | | 14 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 543.00 | 703 933.00 | 109 610.00 | 813 543.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 829.00 | 9 259.00 | | 4 829.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 388.00 | 14 361.00 | | 14 388.00 |
ST Autres comptes | 85 554.00 | 90 558.00 | | 85 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 185.00 | 100 015.00 | | 115 185.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 829.00 | 9 259.00 | | 4 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 209 907.00 | 196 904.00 | | 209 907.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 828.00 | 158 017.00 | | 182 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 128.00 | 204 934.00 | | 215 128.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |