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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 055.00 | 4 556.00 | 499.00 | 5 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 437 296.00 | 261 175.00 | 176 121.00 | 437 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 079 091.00 | 265 731.00 | 813 360.00 | 1 079 091.00 |
BT Marchandises | 479 379.00 | | 479 379.00 | 479 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 209.00 | | 78 209.00 | 78 209.00 |
BZ Autres créances | 120 061.00 | | 120 061.00 | 120 061.00 |
CF Disponibilités | 48 914.00 | | 48 914.00 | 48 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 346.00 | | 3 346.00 | 3 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 910.00 | | 729 910.00 | 729 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 809 001.00 | 265 731.00 | 1 543 270.00 | 1 809 001.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 535 439.00 | 486 954.00 | | 535 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 393.00 | 112 484.00 | | 68 393.00 |
DL TOTAL (I) | 647 831.00 | 643 439.00 | | 647 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 514.00 | 477 355.00 | | 388 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 919.00 | 2.00 | | 1 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 589.00 | 305 729.00 | | 323 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 635.00 | 119 065.00 | | 165 635.00 |
EA Autres dettes | 15 782.00 | 388.00 | | 15 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 439.00 | 902 538.00 | | 895 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 270.00 | 1 545 976.00 | | 1 543 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 843.00 | 902 538.00 | | 731 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 803.00 | 210 211.00 | | 97 803.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 415 625.00 | | 2 415 625.00 | 2 415 625.00 |
FG Production vendue services | 28 967.00 | | 28 967.00 | 28 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 592.00 | | 2 444 592.00 | 2 444 592.00 |
FQ Autres produits | | | 15 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 765 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 161.00 | |
GE Autres charges | | | 18 996.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 714.00 | 36 861.00 | | 19 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 461 030.00 | 2 320 682.00 | | 2 461 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 638.00 | 2 208 197.00 | | 2 392 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 393.00 | 112 484.00 | | 68 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 869.00 | | 19 222.00 | 1 059 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 079 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 595 000.00 | | 2 130.00 | 595 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 425 259.00 | | 17 092.00 | 425 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 610.00 | | | 39 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 570.00 | 27 161.00 | | 238 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 570.00 | 27 161.00 | | 238 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 589.00 | 323 589.00 | | 323 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 458.00 | 33 458.00 | | 33 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 029.00 | 46 029.00 | | 46 029.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 782.00 | 15 782.00 | | 15 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 610.00 | 39 610.00 | | 39 610.00 |
UX Autres créances clients | 78 209.00 | 78 209.00 | | 78 209.00 |
VB T. V. A. | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 733.00 | 127 137.00 | 163 596.00 | 290 733.00 |
VI Groupe et associés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 433.00 | | | 126 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 192.00 | 65 192.00 | | 65 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 226.00 | 241 226.00 | | 241 226.00 |
VW T.V.A. | 72 732.00 | 72 732.00 | | 72 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 439.00 | 731 843.00 | 163 596.00 | 895 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 259.00 | 8 961.00 | | 9 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 361.00 | 14 839.00 | | 14 361.00 |
ST Autres comptes | 90 558.00 | 74 954.00 | | 90 558.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 015.00 | 106 557.00 | | 100 015.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 259.00 | 8 961.00 | | 9 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 196 904.00 | 191 049.00 | | 196 904.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 158 017.00 | 173 238.00 | | 158 017.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 934.00 | 196 350.00 | | 204 934.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |