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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 18 637.00 | 10 554.00 | 29 191.00 |
AH Fonds commercial | 50 300.00 | | 50 300.00 | 50 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 145.00 | | 12 145.00 | 12 145.00 |
AP Constructions | 18 893.00 | 3 709.00 | 15 184.00 | 18 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 896.00 | 2 689.00 | 206.00 | 2 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 249.00 | 62 835.00 | 48 413.00 | 111 249.00 |
BF Prêts | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | 6 548.00 | 6 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 415.00 | 87 872.00 | 145 544.00 | 233 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 180.00 | 21 993.00 | 573 187.00 | 595 180.00 |
BZ Autres créances | 149 424.00 | | 149 424.00 | 149 424.00 |
CF Disponibilités | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 123.00 | 21 993.00 | 753 130.00 | 775 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 539.00 | 109 865.00 | 898 674.00 | 1 008 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 497.00 | 29 747.00 | | 2 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 515.00 | -27 250.00 | | 16 515.00 |
DL TOTAL (I) | 30 012.00 | 13 497.00 | | 30 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 379.00 | 144 321.00 | | 185 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 324.00 | 245 273.00 | | 331 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 952.00 | 311 069.00 | | 345 952.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 3 406.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 661.00 | 704 071.00 | | 868 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 674.00 | 717 568.00 | | 898 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 378.00 | | | 619 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 549.00 | | | 96 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 407 181.00 | 10 680.00 | 2 417 861.00 | 2 407 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 181.00 | 10 680.00 | 2 417 861.00 | 2 407 181.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 145.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 143 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 562.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 836.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 015.00 | |
GE Autres charges | | | 2 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 477 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 668.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 744.00 | 14 001.00 | | 9 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 583.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 578.00 | 14 584.00 | | 10 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 399.00 | 119.00 | | 1 399.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 162.00 | 2 600.00 | | 1 162.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 901.00 | 627.00 | | 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 463.00 | 3 347.00 | | 3 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 115.00 | 11 236.00 | | 7 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 132.00 | 2 178 219.00 | | 2 501 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 484 616.00 | 2 205 470.00 | | 2 484 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 515.00 | -27 250.00 | | 16 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 231.00 | 5 700.00 | | 2 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 255.00 | | 69 683.00 | 192 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 301.00 | 8 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 523.00 | 233 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 221.00 | 133 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 861.00 | | 34 775.00 | 56 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 453.00 | | 23 807.00 | 122 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 940.00 | | 11 100.00 | 12 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 355.00 | 32 836.00 | 12 320.00 | 67 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 818.00 | 3 818.00 | | 14 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 537.00 | 29 017.00 | 12 320.00 | 52 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
6T Sur comptes clients | 14 515.00 | 8 015.00 | 537.00 | 14 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 515.00 | 8 015.00 | 537.00 | 14 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 515.00 | 8 015.00 | 537.00 | 14 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 015.00 | 537.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 324.00 | 331 324.00 | | 331 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 131.00 | 138 131.00 | | 138 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 349.00 | 67 349.00 | | 67 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
UP Prêts | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
UX Autres créances clients | 568 787.00 | | | 568 787.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 393.00 | | | 26 393.00 |
VB T. V. A. | 54 825.00 | | | 54 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 888.00 | 132 888.00 | | 132 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 490.00 | 18 177.00 | 34 313.00 | 52 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 285.00 | | | 17 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 737.00 | 20 737.00 | | 20 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 785.00 | | | 18 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 603.00 | 750 864.00 | 8 738.00 | 759 603.00 |
VW T.V.A. | 119 733.00 | 119 733.00 | | 119 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 661.00 | 834 348.00 | 34 313.00 | 868 661.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 807.00 | | | 20 807.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
ST Autres comptes | 232 592.00 | | | 232 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |
YT Sous‐traitance | 836 218.00 | | | 836 218.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 453.00 | | | 24 453.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 428 771.00 | | | 428 771.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 776.00 | | | 224 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 143 819.00 | | | 1 143 819.00 |