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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 25 054.00 | 9 946.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 528 010.00 | | 528 010.00 | 528 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
AP Constructions | 18 894.00 | 7 488.00 | 11 406.00 | 18 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 3 760.00 | 1 450.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 626.00 | 94 238.00 | 21 388.00 | 115 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 595.00 | 130 540.00 | 603 055.00 | 733 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 087 770.00 | 22 974.00 | 1 064 796.00 | 1 087 770.00 |
BZ Autres créances | 511 608.00 | | 511 608.00 | 511 608.00 |
CF Disponibilités | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 107.00 | | 3 107.00 | 3 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 622 052.00 | 22 974.00 | 1 599 078.00 | 1 622 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 647.00 | 153 514.00 | 2 202 133.00 | 2 355 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 915.00 | | | -154 915.00 |
DL TOTAL (I) | -108 675.00 | | | -108 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 875 324.00 | | | 875 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994 633.00 | | | 994 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 852.00 | | | 440 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 310 809.00 | | | 2 310 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 202 133.00 | | | 2 202 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 942.00 | | | 18 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 344 854.00 | | | 344 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 725 335.00 | | 16 015.00 | 725 335.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 754.00 | 733 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 754.00 | 139 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 580 875.00 | | 5 803.00 | 580 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 876.00 | | 9 607.00 | 137 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | 600.00 | 6 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 197.00 | 26 011.00 | 4 668.00 | 109 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 166.00 | 2 888.00 | | 22 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 031.00 | 23 123.00 | 4 668.00 | 87 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994 633.00 | 994 633.00 | | 994 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 501.00 | 140 501.00 | | 140 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 347.00 | 58 347.00 | | 58 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 060 200.00 | 1 060 200.00 | | 1 060 200.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 570.00 | 27 570.00 | | 27 570.00 |
VB T. V. A. | 170 392.00 | 170 392.00 | | 170 392.00 |
VC Groupe et associés | 208 054.00 | 208 054.00 | | 208 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 344 854.00 | 344 854.00 | | 344 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 470.00 | 113 833.00 | 374 515.00 | 530 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
VP Divers | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 621.00 | 9 621.00 | | 9 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 187.00 | 130 187.00 | | 130 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 668.00 | 1 602 485.00 | 7 184.00 | 1 609 668.00 |
VW T.V.A. | 232 383.00 | 232 383.00 | | 232 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 310 809.00 | 1 894 172.00 | 374 515.00 | 2 310 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 784.00 | | | 16 784.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 527.00 | | | 10 527.00 |
ST Autres comptes | 301 601.00 | | | 301 601.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 217.00 | | | 107 217.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 374.00 | | | 4 374.00 |
YT Sous‐traitance | 2 067 997.00 | | | 2 067 997.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 271.00 | | | 23 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 702 045.00 | | | 702 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 717.00 | | | 555 717.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 487 342.00 | | | 2 487 342.00 |