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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 000.00 | 28 696.00 | 6 304.00 | 35 000.00 |
AH Fonds commercial | 528 010.00 | | 528 010.00 | 528 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
AP Constructions | 18 894.00 | 9 377.00 | 9 516.00 | 18 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 4 531.00 | 679.00 | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 823.00 | 78 049.00 | 34 773.00 | 112 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 731 572.00 | 120 653.00 | 610 919.00 | 731 572.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 088.00 | 31 521.00 | 1 104 567.00 | 1 136 088.00 |
BZ Autres créances | 812 413.00 | | 812 413.00 | 812 413.00 |
CF Disponibilités | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 145.00 | 31 521.00 | 1 946 624.00 | 1 978 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 709 717.00 | 152 174.00 | 2 557 543.00 | 2 709 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DH Report à nouveau | -154 915.00 | | | -154 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 204.00 | | | -75 204.00 |
DL TOTAL (I) | -183 880.00 | | | -183 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 758.00 | | | 839 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 985.00 | | | 1 224 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 656 518.00 | | | 656 518.00 |
EA Autres dettes | 20 162.00 | | | 20 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 741 423.00 | | | 2 741 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 543.00 | | | 2 557 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 371 214.00 | | | 2 371 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 363.00 | | | 365 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 595.00 | | 31 114.00 | 733 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 137.00 | 731 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 586 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 137.00 | 136 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 683.00 | | | 586 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 729.00 | | 30 334.00 | 139 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 184.00 | | 780.00 | 7 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 540.00 | 21 798.00 | 31 685.00 | 130 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 054.00 | 3 642.00 | | 25 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 486.00 | 18 156.00 | 31 685.00 | 105 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 974.00 | 8 547.00 | | 22 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 974.00 | 8 547.00 | | 22 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 974.00 | 8 547.00 | | 22 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 224 985.00 | 1 224 985.00 | | 1 224 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 195 455.00 | 195 455.00 | | 195 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 334.00 | 190 334.00 | | 190 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 162.00 | 20 162.00 | | 20 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 964.00 | | 7 964.00 | 7 964.00 |
UX Autres créances clients | 1 098 262.00 | 1 098 262.00 | | 1 098 262.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 827.00 | 37 827.00 | | 37 827.00 |
VB T. V. A. | 213 245.00 | 213 245.00 | | 213 245.00 |
VC Groupe et associés | 247 191.00 | 247 191.00 | | 247 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365 363.00 | 365 363.00 | | 365 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 395.00 | 104 186.00 | 361 575.00 | 474 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 024.00 | | | 56 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 768.00 | 23 768.00 | | 23 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 951.00 | 347 951.00 | | 347 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 770.00 | 1 956 806.00 | 7 964.00 | 1 964 770.00 |
VW T.V.A. | 246 961.00 | 246 961.00 | | 246 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 741 423.00 | 2 371 214.00 | 361 575.00 | 2 741 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
ST Autres comptes | 295 229.00 | | | 295 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 881.00 | | | 139 881.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
YT Sous‐traitance | 2 390 134.00 | | | 2 390 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 179.00 | | | 42 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 866 386.00 | | | 866 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 537 272.00 | | | 537 272.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 842 067.00 | | | 2 842 067.00 |