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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 500.00 | 33 792.00 | 5 708.00 | 39 500.00 |
AH Fonds commercial | 528 010.00 | | 528 010.00 | 528 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
AP Constructions | 18 894.00 | 11 267.00 | 7 627.00 | 18 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 479.00 | 89 668.00 | 26 811.00 | 116 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 347.00 | 139 936.00 | 599 411.00 | 739 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 176 730.00 | | 176 730.00 | 176 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 739 933.00 | 102 427.00 | 637 506.00 | 739 933.00 |
BZ Autres créances | 677 876.00 | | 677 876.00 | 677 876.00 |
CF Disponibilités | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | | 7 662.00 | 7 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 616 660.00 | 102 427.00 | 1 514 233.00 | 1 616 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 356 006.00 | 242 363.00 | 2 113 644.00 | 2 356 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 35 240.00 | | | 35 240.00 |
DH Report à nouveau | -230 120.00 | | | -230 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -612 938.00 | | | -612 938.00 |
DL TOTAL (I) | -796 818.00 | | | -796 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 403.00 | | | 650 403.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 568.00 | | | 1 248 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 991 562.00 | | | 991 562.00 |
EA Autres dettes | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 910 462.00 | | | 2 910 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 644.00 | | | 2 113 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 639 556.00 | | | 2 639 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 896.00 | | | 279 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 572.00 | | 12 710.00 | 731 572.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400.00 | 7 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 935.00 | 739 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 591 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 535.00 | 140 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 586 683.00 | | 4 500.00 | 586 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 925.00 | | 8 192.00 | 136 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 964.00 | | 16.00 | 7 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 653.00 | 23 818.00 | 4 535.00 | 120 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 696.00 | 5 096.00 | | 28 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 957.00 | 18 722.00 | 4 535.00 | 91 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 521.00 | 70 906.00 | | 31 521.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 521.00 | 70 906.00 | | 31 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 521.00 | 70 906.00 | | 31 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 906.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 248 568.00 | 1 248 568.00 | | 1 248 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 250.00 | 162 250.00 | | 162 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 415 072.00 | 415 072.00 | | 415 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 582.00 | | 7 582.00 | 7 582.00 |
UX Autres créances clients | 617 020.00 | 617 020.00 | | 617 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 913.00 | 122 913.00 | | 122 913.00 |
VB T. V. A. | 260 241.00 | 260 241.00 | | 260 241.00 |
VC Groupe et associés | 211 662.00 | 211 662.00 | | 211 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279 896.00 | 279 896.00 | | 279 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 507.00 | 99 601.00 | 270 906.00 | 370 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 732.00 | | | 103 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 467.00 | 231 467.00 | | 231 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 063.00 | 205 063.00 | | 205 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | | 7 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 433 053.00 | 1 425 471.00 | 7 582.00 | 1 433 053.00 |
VW T.V.A. | 182 773.00 | 182 773.00 | | 182 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 908 362.00 | 2 637 456.00 | 270 906.00 | 2 908 362.00 |