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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 191.00 | 22 165.00 | 7 025.00 | 29 191.00 |
AH Fonds commercial | 528 010.00 | | 528 010.00 | 528 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 673.00 | | 23 673.00 | 23 673.00 |
AP Constructions | 18 893.00 | 5 598.00 | 13 294.00 | 18 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 208.00 | 2 984.00 | 2 224.00 | 5 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 773.00 | 78 447.00 | 35 326.00 | 113 773.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 334.00 | 109 196.00 | 616 138.00 | 725 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 757 385.00 | 22 973.00 | 734 411.00 | 757 385.00 |
BZ Autres créances | 472 346.00 | | 472 346.00 | 472 346.00 |
CF Disponibilités | 2 495.00 | | 2 495.00 | 2 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 389.00 | | 7 389.00 | 7 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 050.00 | 22 973.00 | 1 217 076.00 | 1 240 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 965 385.00 | 132 170.00 | 1 833 214.00 | 1 965 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 19 012.00 | 2 497.00 | | 19 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 227.00 | 16 515.00 | | 16 227.00 |
DL TOTAL (I) | 46 240.00 | 30 012.00 | | 46 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 892.00 | 185 379.00 | | 909 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 306.00 | 331 324.00 | | 483 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 392 228.00 | 345 952.00 | | 392 228.00 |
EA Autres dettes | 1 546.00 | 6 004.00 | | 1 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 786 974.00 | 868 661.00 | | 1 786 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 833 214.00 | 898 674.00 | | 1 833 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 415.00 | | 501 228.00 | 233 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 190.00 | 6 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 309.00 | 725 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 580 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 119.00 | 137 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 637.00 | | 489 237.00 | 91 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 039.00 | | 11 956.00 | 133 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 738.00 | | 34.00 | 8 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 871.00 | 27 851.00 | 6 526.00 | 87 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 637.00 | 3 528.00 | | 18 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 234.00 | 24 322.00 | 6 526.00 | 69 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 993.00 | 980.00 | | 21 993.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 993.00 | 980.00 | | 21 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 993.00 | 980.00 | | 21 993.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 306.00 | 483 306.00 | | 483 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 001.00 | 129 001.00 | | 129 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 739.00 | 72 739.00 | | 72 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 583.00 | | 6 583.00 | 6 583.00 |
UX Autres créances clients | 729 815.00 | 729 815.00 | | 729 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 569.00 | 27 569.00 | | 27 569.00 |
VB T. V. A. | 81 635.00 | 81 635.00 | | 81 635.00 |
VC Groupe et associés | 203 083.00 | 203 083.00 | | 203 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 267 732.00 | 267 732.00 | | 267 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 642 159.00 | 112 194.00 | 413 790.00 | 642 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 635 000.00 | | | 635 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 791.00 | | | 45 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 244.00 | 25 244.00 | | 25 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 523.00 | 124 523.00 | | 124 523.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 389.00 | 7 389.00 | | 7 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 705.00 | 1 237 122.00 | 6 583.00 | 1 243 705.00 |
VW T.V.A. | 165 243.00 | 165 243.00 | | 165 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 786 974.00 | 1 257 009.00 | 413 790.00 | 1 786 974.00 |