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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 75 005.00 | 65 803.00 | 9 202.00 | 75 005.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 739.00 | 57 923.00 | 15 817.00 | 73 739.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
AP Constructions | 74 637.00 | 54 595.00 | 20 041.00 | 74 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 982.00 | 83 340.00 | 23 642.00 | 106 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 235 610.00 | | 235 610.00 | 235 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 790 799.00 | 4 406 780.00 | 2 384 019.00 | 6 790 799.00 |
BT Marchandises | 54 167.00 | | 54 167.00 | 54 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 070.00 | | 11 070.00 | 11 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 476.00 | 17 229.00 | 372 248.00 | 389 476.00 |
BZ Autres créances | 883 417.00 | | 883 417.00 | 883 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CF Disponibilités | 1 173 383.00 | | 1 173 383.00 | 1 173 383.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 073.00 | | 67 073.00 | 67 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 605 586.00 | 17 229.00 | 2 588 357.00 | 2 605 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 396 385.00 | 4 424 009.00 | 4 972 376.00 | 9 396 385.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 670.00 | | | 20 670.00 |
CU Autres participations | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 164 674.00 | 4 085 319.00 | 2 079 355.00 | 6 164 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 200 120.00 | 3 358 440.00 | | 4 200 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 024 017.00 | 2 366 497.00 | | 2 024 017.00 |
DH Report à nouveau | -5 419 779.00 | -3 043 245.00 | | -5 419 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 195 046.00 | -2 376 534.00 | | -1 195 046.00 |
DL TOTAL (I) | -390 688.00 | 305 158.00 | | -390 688.00 |
DN Avances conditionnées | 866 018.00 | 933 669.00 | | 866 018.00 |
DO TOTAL (II) | 866 018.00 | 933 669.00 | | 866 018.00 |
DP Provisions pour risques | 220 229.00 | 220 229.00 | | 220 229.00 |
DQ Provisions pour charges | | 90 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 220 229.00 | 310 229.00 | | 220 229.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 609 720.00 | | | 609 720.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 539.00 | 194 236.00 | | 2 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 541.00 | 932 383.00 | | 872 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196.00 | | | 196.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147 336.00 | 197 320.00 | | 147 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 720.00 | 723 978.00 | | 612 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 956 771.00 | 969 871.00 | | 956 771.00 |
EA Autres dettes | 4 249.00 | 7 153.00 | | 4 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070 746.00 | 734 003.00 | | 1 070 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 276 818.00 | 3 758 945.00 | | 4 276 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 972 376.00 | 5 308 000.00 | | 4 972 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 691 818.00 | 2 916 028.00 | | 3 691 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 885 310.00 | | 2 885 310.00 | 2 885 310.00 |
FD Production vendue biens | -5 304.00 | | -5 304.00 | -5 304.00 |
FG Production vendue services | 3 870 810.00 | | 3 870 810.00 | 3 870 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 750 816.00 | | 6 750 816.00 | 6 750 816.00 |
FN Production immobilisée | | | 461 206.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 368 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 581 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 768 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 517 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 214 027.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 404.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 596 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 015 719.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 080.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 292.00 | | | 292.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | 7 250.00 | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 1 609.00 | | 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 249 756.00 | | | 249 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | 220 229.00 | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 250 544.00 | 221 838.00 | | 250 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -250 252.00 | -214 588.00 | | -250 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -120 527.00 | -77 283.00 | | -120 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 582 443.00 | 7 051 934.00 | | 7 582 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 777 489.00 | 9 428 468.00 | | 8 777 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 195 046.00 | -2 376 534.00 | | -1 195 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 846 756.00 | | 547 808.00 | 7 846 756.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 346 221.00 | | 461 206.00 | 7 346 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 603 765.00 | 6 790 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 567 749.00 | 6 239 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 017.00 | 181 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 327.00 | | 12 212.00 | 121 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 339.00 | | 20 296.00 | 197 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 869.00 | | 54 094.00 | 181 869.00 |